景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣
11.9458
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.19% |
| 買賣斷債券 | 90.19% |
| 政府公債 | 51.91% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.17% |
| 金融債券主順位 | 5.38% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.33% |
| 金融債券次順位 | 1.40% |
| 存款 | 8.85% |
| 活期存款 | 8.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.625% 31DEC2025 | 48.35% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 4.86% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 | 2.96% |
| PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 | 2.78% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 2.52% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 2.43% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I SER REGS 5.000000 % 06JAN2026 | 2.00% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 1.74% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 1.70% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 1.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 2.625% 31DEC2025 | 38.24% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 4.84% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2025 | 3.91% |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 | 2.96% |
| PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 | 2.78% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 1.625% 24NOV2025 | 2.78% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 2.53% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 2.42% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 2.28% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625% 24NOV2025 | 2.05% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I SER REGS 5.000000 % 06JAN2026 | 2.01% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 1.73% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 1.71% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 1.65% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3.25% 10NOV2025 | 1.57% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 1.57% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 2.75% 21/04/2027 | 1.52% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 1.48% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 6.25% 12/05/2026 | 1.41% |
| BANCO NACIONAL COMERCIO SER REGS (REGS) 4.375% 14/10/2025 | 1.40% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 1.39% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.22% |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 1.13% |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SER REGS (REG S) 5.5% 09JAN2026 | 1.05% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS 5.500000 % 15JAN2026 | 1.05% |
| MERCEDES-BENZ FIN NA SER REGS (REG S) 4.9% 09JAN2026 | 1.05% |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE SER REGS (REG) (REG S) 1% 09JAN2026 | 1.04% |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 2.625% 14/04/2026 | 1.04% |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SER REGS (REG) (REG S) 0.8% 14JAN2026 | 1.04% |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SER REGS (REG) (REG S) 0.875% 12JAN2026 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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