景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣
11.9328
南非幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,336萬 | 美元 | 9.8818 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9328 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5515 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.4369 | +0.00 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3990 | +0.01 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 11.9328 | +0.0079 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.9249 | -0.0770 | -0.64% |
| 2026/01/09 | 12.0019 | +0.0438 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 11.9581 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 11.9556 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 11.9536 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 11.9572 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/02 | 11.9577 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 11.9601 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.9645 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.9634 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 11.9606 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 11.9551 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 11.9562 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 11.9535 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11.9527 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11.9501 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 11.9458 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.9467 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.9453 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 11.9416 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 11.942 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 11.9436 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 11.9431 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 11.9393 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 11.9331 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 11.9349 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.9367 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.9364 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.9324 | +0.0024 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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