景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣
11.6381
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,296萬 | 美元 | 9.6927 | +0.00 | +0.02% | +3.00% | +5.24% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.67億 | 南非幣 | 11.6381 | +0.00 | +0.01% | +4.19% | +7.76% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,905萬 | 人民幣 | 9.5155 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +2.65% | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.4565 | +0.03 | +0.33% | -8.10% | -5.53% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 澳幣 | 9.2539 | -0.00 | 0.00% | +2.48% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.6381 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11.6375 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 11.6339 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 11.6291 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 11.6185 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 11.6208 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 11.6188 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 11.6248 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.6165 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.6118 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 11.6092 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 11.6065 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/23 | 11.6074 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 11.5998 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 11.596 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 11.5847 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 11.5799 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.5824 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 11.5765 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 11.5764 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 11.5691 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 11.5666 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 11.5611 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 11.5595 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 11.5611 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 11.5572 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 11.5552 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 11.5455 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 11.5399 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 11.5382 | +0.0108 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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