景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣
11.9458
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,330萬 | 美元 | 9.8679 | +0.00 | +0.01% | +4.87% | +5.09% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9458 | -0.00 | -0.01% | +6.95% | +7.33% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5637 | +0.00 | +0.01% | +2.40% | +2.40% | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.3795 | +0.02 | +0.17% | +0.87% | +1.96% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3925 | +0.00 | +0.02% | +4.01% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.9458 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 11.9467 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.9453 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 11.9416 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 11.942 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 11.9436 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 11.9431 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 11.9393 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 11.9331 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 11.9349 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.9367 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.9364 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.9324 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 11.93 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 11.9251 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 11.9278 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 11.9295 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.9254 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 11.9177 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 11.9141 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.914 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 11.9068 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 11.9036 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 11.893 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 11.9009 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 11.8994 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 11.9007 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 11.8986 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 11.8994 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 11.8994 | +0.0026 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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