凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)
8.7624
南非幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7624 | -0.0241 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 8.7865 | +0.0540 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 8.7325 | -0.0288 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 8.7613 | +0.0332 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 8.7281 | +0.0295 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 8.6986 | +0.0255 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 8.6731 | -0.0518 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 8.7249 | +0.0358 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 8.6891 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 8.6892 | +0.0760 | +0.88% |
| 2025/06/25 | 8.6132 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 8.6107 | +0.0603 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 8.5504 | +0.0304 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 8.52 | -0.0279 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 8.5479 | -0.0118 | -0.14% |
| 2025/06/17 | 8.5597 | -0.0698 | -0.81% |
| 2025/06/16 | 8.6295 | +0.0331 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 8.5964 | -0.0364 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 8.6328 | +0.0402 | +0.47% |
| 2025/06/11 | 8.5926 | +0.0109 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 8.5817 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 8.5697 | -0.0152 | -0.18% |
| 2025/06/06 | 8.5849 | +0.0479 | +0.56% |
| 2025/06/05 | 8.537 | -0.0377 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 8.5747 | +0.0097 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 8.565 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 8.541 | +0.0386 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 8.5024 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/05/28 | 8.5075 | -0.0245 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 8.532 | +0.1307 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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