凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)
15.3316
美元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.3316 | -0.0194 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 15.351 | +0.0802 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 15.2708 | -0.0241 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 15.2949 | -0.0616 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 15.3565 | +0.0707 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 15.2858 | +0.0534 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 15.2324 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 15.2824 | +0.0811 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 15.2013 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 15.1833 | +0.1029 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 15.0804 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 15.0735 | +0.1380 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 14.9355 | +0.0842 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 14.8513 | -0.0502 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 14.9015 | -0.0087 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 14.9102 | -0.0675 | -0.45% |
| 2025/06/16 | 14.9777 | +0.0918 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 14.8859 | -0.1112 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 14.9971 | +0.0511 | +0.34% |
| 2025/06/11 | 14.946 | +0.0118 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 14.9342 | +0.0292 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 14.905 | -0.0116 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 14.9166 | +0.0683 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 14.8483 | -0.0386 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 14.8869 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 14.8519 | +0.0399 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 14.812 | +0.0448 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 14.7672 | +0.0347 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 14.7325 | -0.0334 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 14.7659 | +0.1814 | +1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
