凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)
9.1221
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 8.4467 | -0.00 | -0.03% | -7.58% | +3.00% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.4866 | -0.00 | -0.03% | -7.56% | +2.99% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,316萬 | 美元 | 9.1222 | -0.00 | -0.04% | -2.74% | +8.71% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 人民幣 | 8.5873 | -0.01 | -0.07% | -3.72% | +7.77% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 9.1221 | -0.00 | -0.04% | -2.74% | +8.71% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 14.2781 | -0.00 | -0.03% | -1.94% | +9.66% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.67億 | 台幣 | 12.7999 | -0.00 | -0.03% | -6.91% | +3.73% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 12.6899 | -0.00 | -0.03% | -6.90% | +3.76% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23億 | 南非幣 | 8.5656 | -0.01 | -0.07% | -3.79% | +9.95% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,426萬 | 人民幣 | 8.7860 | -0.01 | -0.07% | -3.79% | +7.70% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣574萬 | 美元 | 14.2812 | -0.00 | -0.03% | -1.91% | +9.69% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 14.2431 | -0.01 | -0.07% | -2.91% | +8.64% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,081萬 | 南非幣 | 8.3641 | -0.01 | -0.07% | -3.88% | +9.91% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 14.4895 | -0.01 | -0.07% | -2.95% | +8.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.37% | +5.43% | 45/125 | 64% |
| 3個月 | -3.55% | -5.02% | 62/125 | 50% |
| 6個月 | -3.35% | -4.30% | 72/125 | 42% |
| 1年 | +8.71% | +9.68% | 6/125 | 95% |
| 3年 | +27.45% | +34.96% | 18/125 | 86% |
| 5年 | +47.97% | +68.02% | 16/125 | 87% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.74% | -2.36% | 76/125 | 39% |
| 2024年 | +18.17% | +19.43% | 21/125 | 83% |
| 2023年 | +13.43% | +22.70% | 65/125 | 48% |
| 2022年 | -14.15% | -25.84% | 32/125 | 74% |
| 2021年 | +14.41% | +22.20% | 20/125 | 84% |
| 2020年 | +5.89% | +24.85% | 46/125 | 63% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.29%
(高點7.88 ➔ 低點6.76)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.35%
(高點6.81 ➔ 低點5.28)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.79% | 12.12% |
| 3年 | 10.38% | 16.88% |
| 5年 | 9.74% | 16.72% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
