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凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)
14.5363
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣17.26億台幣9.3368+0.02+0.23%+18.19%+20.74%看詳情
新臺幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣7.64億台幣9.3794+0.02+0.23%+18.27%+20.81%看詳情
美元NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣2,063萬美元9.6406+0.01+0.15%+17.23%+21.45%看詳情
人民幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣1.17億人民幣9.1330+0.02+0.18%+17.01%+20.70%看詳情
美元A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,065萬美元14.5363+0.02+0.15%+17.98%+22.34%本頁基金
美元B(月配)2019/09/25無限制月配台幣1,045萬美元9.6404+0.01+0.15%+17.10%+21.44%看詳情
新臺幣A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣2.26億台幣13.6908+0.03+0.23%+18.99%+21.58%看詳情
人民幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣3,529萬人民幣9.3463+0.02+0.18%+17.04%+20.81%看詳情
南非幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣8,576萬南非幣9.0003+0.01+0.13%+17.66%+20.60%看詳情
南非幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣5,216萬南非幣8.7967+0.01+0.13%+17.60%+20.60%看詳情
新臺幣NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣9,256萬台幣13.5732+0.03+0.23%+18.99%+21.58%看詳情
人民幣A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,825萬人民幣14.8160+0.03+0.18%+17.91%+21.67%看詳情
美元NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣249萬美元14.5392+0.02+0.15%+17.98%+22.34%看詳情
人民幣NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,578萬人民幣14.5640+0.03+0.18%+17.91%+21.72%看詳情
所有級別累計台幣53.16億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2114.5363+0.0215+0.15%
2024/11/2014.5148-0.0084-0.06%
2024/11/1914.5232+0.0925+0.64%
2024/11/1814.4307+0.0364+0.25%
2024/11/1514.3943-0.1666-1.14%
2024/11/1414.5609-0.0687-0.47%
2024/11/1314.6296-0.0255-0.17%
2024/11/1214.6551-0.0323-0.22%
2024/11/1114.6874-0.0092-0.06%
2024/11/0814.6966+0.0494+0.34%
2024/11/0714.6472+0.1543+1.06%
2024/11/0614.4929+0.2129+1.49%
2024/11/0514.28+0.1200+0.85%
2024/11/0414.16+0.0000+0.00%
2024/11/0114.16-0.1600-1.12%
2024/10/3014.32-0.0300-0.21%
2024/10/2914.35+0.0600+0.42%
2024/10/2814.29+0.0200+0.14%
2024/10/2514.27+0.0100+0.07%
2024/10/2414.26+0.0600+0.42%
2024/10/2314.2-0.1100-0.77%
2024/10/2214.31+0.0000+0.00%
2024/10/2114.31-0.0300-0.21%
2024/10/1814.34+0.0300+0.21%
2024/10/1714.31-0.0200-0.14%
2024/10/1614.33+0.0400+0.28%
2024/10/1514.29-0.0500-0.35%
2024/10/1414.34+0.0500+0.35%
2024/10/1114.29+0.0400+0.28%
2024/10/0914.25+0.0400+0.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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