凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)
8.6567
台幣
+0.17 (2.00%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 8.6160 | +0.17 | +2.00% | -5.73% | +5.07% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.6567 | +0.17 | +2.00% | -5.70% | +5.05% | 本頁基金 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,316萬 | 美元 | 9.3045 | +0.18 | +2.00% | -0.80% | +10.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.57億 | 人民幣 | 8.7315 | +0.14 | +1.68% | -2.10% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 9.3044 | +0.18 | +2.00% | -0.80% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 14.5634 | +0.29 | +2.00% | +0.02% | +11.77% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.67億 | 台幣 | 13.0565 | +0.26 | +2.00% | -5.04% | +5.81% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 12.9442 | +0.25 | +2.00% | -5.03% | +5.75% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23億 | 南非幣 | 8.7582 | +0.19 | +2.25% | -1.62% | +12.29% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,426萬 | 人民幣 | 8.9336 | +0.15 | +1.68% | -2.17% | +9.39% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣574萬 | 美元 | 14.5666 | +0.29 | +2.00% | +0.05% | +11.79% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 14.4823 | +0.24 | +1.68% | -1.28% | +10.38% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,081萬 | 南非幣 | 8.5522 | +0.19 | +2.25% | -1.72% | +12.39% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 14.7329 | +0.24 | +1.68% | -1.32% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 8.6567 | +0.1701 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 8.4866 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 8.4891 | +0.0440 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 8.4451 | +0.0137 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 8.4314 | -0.0149 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 8.4463 | -0.1750 | -2.03% |
| 2025/05/02 | 8.6213 | -0.0429 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 8.6642 | -0.0480 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 8.7122 | -0.0078 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 8.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.72 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 8.66 | +0.1500 | +1.76% |
| 2025/04/23 | 8.51 | +0.1100 | +1.31% |
| 2025/04/22 | 8.4 | +0.1200 | +1.45% |
| 2025/04/21 | 8.28 | -0.1300 | -1.55% |
| 2025/04/17 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.4 | -0.1600 | -1.87% |
| 2025/04/15 | 8.56 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.54 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 8.52 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/04/10 | 8.46 | -0.2300 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 8.69 | +0.4900 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 8.2 | -0.0900 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 8.29 | -0.5600 | -6.33% |
| 2025/04/02 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 8.82 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 8.78 | -0.1000 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 8.91 | -0.1000 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
