凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)
12.8178
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣24.16億 | 台幣 | 8.5185 | +0.02 | +0.19% | -7.43% | +5.58% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣11.53億 | 台幣 | 8.5584 | +0.02 | +0.19% | -7.39% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,193萬 | 美元 | 8.8100 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 人民幣 | 8.3623 | +0.03 | +0.33% | -7.00% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,515萬 | 美元 | 8.8099 | +0.02 | +0.19% | -6.79% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 13.6783 | +0.03 | +0.19% | -6.06% | +7.77% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 12.8178 | +0.02 | +0.19% | -6.78% | +6.25% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 8.4488 | +0.05 | +0.54% | -5.93% | +8.26% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.7076 | +0.02 | +0.19% | -6.77% | +6.25% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,378萬 | 人民幣 | 8.5562 | +0.03 | +0.33% | -7.07% | +6.54% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 美元 | 13.6813 | +0.03 | +0.19% | -6.04% | +7.77% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 13.7523 | +0.05 | +0.33% | -6.26% | +7.44% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,024萬 | 南非幣 | 8.2518 | +0.04 | +0.54% | -6.03% | +8.37% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 13.9903 | +0.05 | +0.33% | -6.29% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.8178 | +0.0249 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 12.7929 | +0.0317 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 12.7612 | +0.0940 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 12.6672 | -0.3489 | -2.68% |
| 2025/04/09 | 13.0161 | +0.7421 | +6.05% |
| 2025/04/08 | 12.274 | -0.1397 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 12.4137 | -0.8427 | -6.36% |
| 2025/04/02 | 13.2564 | +0.0415 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 13.2149 | +0.0449 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 13.15 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 13.3 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 13.35 | -0.1500 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 13.5 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.47 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/03/21 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 13.29 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.33 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 13.19 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/17 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 13.26 | +0.1900 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 13.07 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 13.2 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 13.12 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.16 | -0.2300 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 13.39 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 13.35 | -0.1800 | -1.33% |
| 2025/03/05 | 13.53 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 13.47 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 13.54 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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