凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)
13.4254
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣26.19億 | 台幣 | 8.7372 | +0.00 | +0.04% | -3.06% | +0.90% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.09億 | 台幣 | 8.7790 | +0.00 | +0.04% | -3.02% | +0.92% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,338萬 | 美元 | 9.6503 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 人民幣 | 9.0100 | -0.02 | -0.17% | +2.69% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,562萬 | 美元 | 9.6500 | -0.01 | -0.13% | +4.49% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 美元 | 15.3282 | -0.02 | -0.13% | +5.28% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 13.4254 | +0.01 | +0.04% | -2.36% | +1.55% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 13.3100 | +0.01 | +0.04% | -2.35% | +1.60% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.27億 | 南非幣 | 8.9773 | -0.02 | -0.27% | +2.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,561萬 | 人民幣 | 9.2177 | -0.02 | -0.17% | +2.61% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 美元 | 15.3316 | -0.02 | -0.13% | +5.30% | +9.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 15.1856 | -0.03 | -0.17% | +3.51% | +8.01% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,340萬 | 南非幣 | 8.7624 | -0.02 | -0.27% | +2.51% | +10.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,284萬 | 人民幣 | 15.4484 | -0.03 | -0.17% | +3.47% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.4254 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 13.4203 | +0.0912 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 13.3291 | -0.0164 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 13.3455 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 13.3407 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 13.3306 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 13.3297 | -0.2294 | -1.69% |
| 2025/06/30 | 13.5591 | +0.2614 | +1.97% |
| 2025/06/27 | 13.2977 | +0.0187 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 13.279 | +0.0299 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 13.2491 | -0.0316 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 13.2807 | +0.0710 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 13.2097 | +0.1259 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 13.0838 | -0.0506 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 13.1344 | -0.0058 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 13.1402 | -0.0562 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 13.1964 | +0.0413 | +0.31% |
| 2025/06/13 | 13.1551 | -0.0965 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 13.2516 | -0.0249 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 13.2765 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 13.2757 | +0.0275 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 13.2482 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 13.2545 | +0.0625 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 13.192 | -0.0435 | -0.33% |
| 2025/06/04 | 13.2355 | +0.0167 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 13.2188 | +0.0395 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 13.1793 | +0.0548 | +0.42% |
| 2025/05/29 | 13.1245 | +0.0352 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 13.0893 | -0.0427 | -0.33% |
| 2025/05/27 | 13.132 | +0.1426 | +1.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
