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凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)
13.6595
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣17.26億台幣9.3154+0.01+0.06%+17.92%+21.04%看詳情
新臺幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣7.64億台幣9.3579+0.01+0.06%+18.00%+20.97%看詳情
美元NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣2,063萬美元9.6264-0.01-0.06%+17.06%+21.55%看詳情
人民幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣1.17億人民幣9.1164+0.01+0.07%+16.80%+20.92%看詳情
美元A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,065萬美元14.5148-0.01-0.06%+17.81%+22.38%看詳情
美元B(月配)2019/09/25無限制月配台幣1,045萬美元9.6261-0.01-0.06%+16.92%+21.54%看詳情
新臺幣A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣2.26億台幣13.6595+0.01+0.06%+18.72%+21.82%本頁基金
人民幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣3,529萬人民幣9.3293+0.01+0.07%+16.82%+20.87%看詳情
南非幣NB(月配)2019/09/25無限制月配台幣8,576萬南非幣8.9885+0.01+0.09%+17.50%+21.63%看詳情
南非幣B(月配)2019/09/25無限制月配台幣5,216萬南非幣8.7852+0.01+0.09%+17.44%+21.50%看詳情
新臺幣NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣9,256萬台幣13.5421+0.01+0.06%+18.72%+21.82%看詳情
人民幣A(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,825萬人民幣14.7892+0.01+0.07%+17.70%+21.80%看詳情
美元NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣249萬美元14.5178-0.01-0.06%+17.81%+22.39%看詳情
人民幣NA(累積)2019/09/25無限制不配息台幣1,578萬人民幣14.5376+0.01+0.07%+17.70%+21.85%看詳情
所有級別累計台幣53.16億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2013.6595+0.0084+0.06%
2024/11/1913.6511+0.0621+0.46%
2024/11/1813.589+0.0489+0.36%
2024/11/1513.5401-0.1749-1.28%
2024/11/1413.715-0.0447-0.32%
2024/11/1313.7597-0.0164-0.12%
2024/11/1213.7761+0.0137+0.10%
2024/11/1113.7624+0.0256+0.19%
2024/11/0813.7368+0.0152+0.11%
2024/11/0713.7216+0.1592+1.17%
2024/11/0613.5624+0.2424+1.82%
2024/11/0513.32+0.1200+0.91%
2024/11/0413.2+0.0000+0.00%
2024/11/0113.2-0.1700-1.27%
2024/10/3013.37-0.0400-0.30%
2024/10/2913.41+0.0500+0.37%
2024/10/2813.36+0.0300+0.23%
2024/10/2513.33+0.0000+0.00%
2024/10/2413.33+0.0500+0.38%
2024/10/2313.28-0.1000-0.75%
2024/10/2213.38+0.0200+0.15%
2024/10/2113.36-0.0500-0.37%
2024/10/1813.41+0.0100+0.07%
2024/10/1713.4-0.0200-0.15%
2024/10/1613.42+0.0300+0.22%
2024/10/1513.39-0.0400-0.30%
2024/10/1413.43+0.0500+0.37%
2024/10/1113.38+0.0400+0.30%
2024/10/0913.34+0.0200+0.15%
2024/10/0813.32+0.1000+0.76%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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