群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
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9.9637
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9637 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.6565 | +0.01 | +0.18% | -4.35% | -2.10% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.6562 | +0.01 | +0.18% | -4.36% | -2.10% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.6385 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +5.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.2395 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +6.74% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1884 | +0.02 | +0.18% | -2.88% | -0.31% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.9041 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9633 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.2406 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +6.75% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.6393 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +5.40% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.5860 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.57% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.9038 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.5856 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | +1.16% | 103/154 | 33% |
| 3個月 | -2.03% | +3.93% | 114/154 | 26% |
| 6個月 | -3.27% | +5.28% | 120/154 | 22% |
| 1年 | -0.86% | +4.90% | 106/154 | 31% |
| 3年 | +9.20% | +12.67% | 59/154 | 62% |
| 5年 | +1.72% | +0.12% | 23/154 | 85% |
| 10年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 15年 | -- | +64.89% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.17% | +4.00% | 117/154 | 24% |
| 2024年 | +6.54% | +2.56% | 23/154 | 85% |
| 2023年 | +5.97% | +8.71% | 76/154 | 51% |
| 2022年 | -9.53% | -15.30% | 12/154 | 92% |
| 2021年 | -1.00% | -1.34% | 36/154 | 77% |
| 2020年 | +2.24% | +9.44% | 42/154 | 73% |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.50%
(高點9.62 ➔ 低點8.99)
2022/04/01~2023/03/27
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2023/12回原高點
9個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點48.45 ➔ 低點41.58)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.85%
(高點10.30 ➔ 低點8.36)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/12回原高點
57個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點50.51 ➔ 低點40.97)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點42.56 ➔ 低點41.55)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點32.79 ➔ 低點31.31)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點27.21 ➔ 低點21.16)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.57% | 6.61% |
| 3年 | 4.48% | 8.70% |
| 5年 | 4.45% | 7.87% |
| 10年 | -- | 6.91% |
| 15年 | -- | 6.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
