群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣)
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10.5963
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.77億 | 台幣 | 10.5963 | -0.01 | -0.08% | +2.98% | +2.98% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣10.5億 | 台幣 | 7.9740 | -0.04 | -0.50% | +2.14% | +2.14% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.12億 | 台幣 | 7.9743 | -0.04 | -0.50% | +2.14% | +2.14% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 美元 | 8.6935 | -0.03 | -0.31% | +5.53% | +5.17% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣9,373萬 | 人民幣 | 8.8257 | -0.03 | -0.39% | +2.24% | +2.12% | 看詳情 |
| I(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.8573 | -0.01 | -0.08% | +3.50% | +3.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 11.5497 | +0.01 | +0.10% | +6.45% | +6.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.5959 | -0.01 | -0.08% | +2.97% | +2.97% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣888萬 | 美元 | 11.5509 | +0.01 | +0.10% | +6.46% | +6.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,560萬 | 人民幣 | 11.7260 | +0.00 | +0.03% | +3.13% | +2.95% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 美元 | 8.6944 | -0.03 | -0.31% | +5.54% | +5.17% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 11.7254 | +0.00 | +0.03% | +3.13% | +2.94% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,152萬 | 人民幣 | 8.8255 | -0.03 | -0.39% | +2.24% | +2.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.5963 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 10.6053 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 10.5968 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 10.5962 | +0.0184 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 10.5778 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 10.5832 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 10.5728 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 10.5565 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 10.5281 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 10.5154 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 10.5071 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 10.5146 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 10.5081 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 10.4999 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 10.5079 | +0.0271 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 10.4808 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 10.4821 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 10.4674 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 10.4685 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 10.4671 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 10.4599 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 10.447 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 10.4442 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/10/29 | 10.4412 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 10.4436 | -0.0148 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 10.4584 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/10/23 | 10.4565 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 10.4356 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/10/21 | 10.426 | +0.0163 | +0.16% |
| 2025/10/20 | 10.4097 | +0.0011 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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