PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型
9.3701
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3701 | +0.02 | +0.25% | -3.90% | -3.60% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.2990 | +0.01 | +0.08% | +3.40% | +4.24% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4091 | +0.02 | +0.25% | -5.40% | -5.00% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.00 | +0.04% | +1.71% | +1.61% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.1615 | +0.01 | +0.08% | +1.95% | +2.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3701 | +0.0233 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 9.3468 | +0.0373 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 9.3095 | -0.0119 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 9.3214 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 9.3061 | -0.0475 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 9.3536 | -0.0396 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 9.3932 | -0.1363 | -1.43% |
| 2025/06/30 | 9.5295 | +0.1840 | +1.97% |
| 2025/06/27 | 9.3455 | -0.0122 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 9.3577 | -0.0214 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 9.3791 | -0.0229 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 9.402 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 9.4016 | +0.0562 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 9.3454 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 9.35 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.3481 | +0.0346 | +0.37% |
| 2025/06/16 | 9.3135 | -0.0504 | -0.54% |
| 2025/06/13 | 9.3639 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 9.3939 | -0.0135 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 9.4074 | +0.0192 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 9.3882 | +0.0191 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 9.3691 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.3585 | -0.0375 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 9.396 | -0.0165 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 9.4125 | +0.0449 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 9.3676 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 9.3552 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 9.3541 | +0.0358 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 9.3183 | -0.0220 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 9.3403 | +0.0392 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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