PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型
10.0522
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 10.0522 | -0.01 | -0.06% | +0.34% | +3.17% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 10.6691 | +0.01 | +0.10% | +0.42% | +6.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 台幣 | 7.7380 | -0.00 | -0.06% | -0.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 10.1790 | -0.01 | -0.05% | +0.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣27.97萬 | 美元 | 8.2287 | +0.01 | +0.10% | -0.04% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0522 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 10.0584 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 10.0618 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 10.0604 | +0.0407 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 10.0197 | -0.0251 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 10.0448 | -0.0288 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 10.0736 | -0.0105 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 10.0841 | +0.0152 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 10.0689 | +0.0130 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 10.0559 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.0549 | +0.0240 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 10.0309 | -0.0222 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 10.0531 | +0.0194 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 10.0337 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.036 | +0.0357 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 10.0003 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 10.0183 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 10.0331 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 10.04 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 10.0286 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 10.0325 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 10.0163 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 10.0139 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.0164 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 10.0297 | +0.0207 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 10.009 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.003 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 9.9732 | +0.0274 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 9.9458 | -0.0465 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.9923 | +0.0127 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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