PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
8.2089
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 10.0090 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +2.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣568萬 | 美元 | 10.5953 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +5.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.7390 | +0.00 | +0.06% | +2.10% | +2.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣840萬 | 人民幣 | 10.1627 | -0.00 | -0.02% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣36.62萬 | 美元 | 8.2089 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +5.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.2089 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 8.2101 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 8.1989 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.1973 | -0.0308 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 8.2281 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 8.2256 | +0.0181 | +0.22% |
| 2025/12/09 | 8.2075 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 8.2145 | -0.0081 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 8.2226 | -0.0094 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 8.232 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 8.2445 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 8.2324 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 8.2203 | -0.0642 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 8.2845 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 8.2937 | +0.0182 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 8.2755 | +0.0184 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 8.2571 | +0.0236 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 8.2335 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 8.2299 | +0.0151 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 8.2148 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 8.213 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 8.2152 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 8.2091 | -0.0145 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 8.2236 | -0.0269 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 8.2505 | +0.0210 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 8.2295 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 8.2285 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 8.2371 | +0.0267 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 8.2104 | -0.0245 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 8.2349 | +0.0072 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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