PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
8.0236
美元
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3121 | -0.05 | -0.57% | -4.49% | -1.67% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.0281 | -0.05 | -0.53% | +0.68% | +3.70% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4370 | -0.04 | -0.57% | -5.04% | -2.21% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 9.8012 | -0.06 | -0.64% | -0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.0236 | -0.04 | -0.53% | +0.23% | +3.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.0236 | -0.0430 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 8.0666 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 8.0703 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 8.0724 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 8.0641 | +0.0263 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 8.0378 | -0.0125 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 8.0503 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 8.0504 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 8.0551 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 8.0504 | -0.0236 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 8.074 | +0.0189 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 8.0551 | +0.0151 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 8.04 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 8.06 | -0.0800 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 8.14 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 8.12 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 8.08 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 8.04 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 7.98 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 8.03 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.99 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/09 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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