PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
7.9902
美元
+0.06 (0.71%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.04億 | 台幣 | 9.6536 | +0.03 | +0.34% | -0.99% | +3.18% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 美元 | 9.9384 | +0.07 | +0.71% | -0.22% | +4.45% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.7468 | +0.03 | +0.34% | -2.00% | +2.15% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 人民幣 | 9.7885 | +0.07 | +0.73% | -0.73% | +2.71% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣57.09萬 | 美元 | 7.9902 | +0.06 | +0.71% | -1.14% | +3.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.9902 | +0.0563 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 7.9339 | -0.0250 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 7.9589 | -0.0104 | -0.13% |
| 2025/04/09 | 7.9693 | -0.0344 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 8.0037 | -0.0366 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 8.0403 | -0.1282 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 8.1685 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.1685 | -0.0215 | -0.26% |
| 2025/03/31 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 8.18 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.17 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 8.2 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.22 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 8.18 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 8.17 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.15 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 8.17 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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