PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
8.2401
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 9.7710 | -0.00 | -0.03% | +4.65% | +8.52% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 10.0072 | -0.02 | -0.15% | +2.41% | +7.90% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.66億 | 台幣 | 8.0263 | -0.00 | -0.03% | +4.15% | +7.94% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣852萬 | 人民幣 | 9.8763 | -0.01 | -0.08% | +1.22% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣67.47萬 | 美元 | 8.2401 | -0.01 | -0.15% | +1.88% | +7.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.2401 | -0.0124 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 8.2525 | +0.0147 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 8.2378 | +0.0184 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 8.2194 | -0.0154 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 8.2348 | -0.0044 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 8.2392 | -0.0264 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 8.2656 | -0.0411 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 8.3067 | +0.0326 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 8.2741 | +0.0496 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 8.2245 | -0.0455 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 8.26 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/01 | 8.22 | -0.0800 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.3 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 8.32 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 8.3 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.34 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.41 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/04 | 8.42 | -0.0800 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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