PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
8.2287
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 10.0522 | -0.01 | -0.06% | +0.34% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 10.6691 | +0.01 | +0.10% | +0.42% | +6.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 台幣 | 7.7380 | -0.00 | -0.06% | -0.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 10.1790 | -0.01 | -0.05% | +0.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣27.97萬 | 美元 | 8.2287 | +0.01 | +0.10% | -0.04% | +6.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2287 | +0.0082 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 8.2205 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 8.2173 | +0.0143 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 8.203 | +0.0239 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 8.1791 | -0.0250 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 8.2041 | -0.0230 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 8.2271 | -0.0027 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 8.2298 | +0.0164 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 8.2134 | +0.0086 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 8.2048 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 8.2084 | +0.0165 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 8.1919 | -0.0217 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 8.2136 | +0.0134 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 8.2002 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 8.1987 | +0.0156 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 8.1831 | -0.0485 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 8.2316 | -0.0114 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 8.243 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 8.2464 | +0.0102 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 8.2362 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 8.2355 | +0.0159 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 8.2196 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 8.2152 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 8.2167 | -0.0118 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 8.2285 | +0.0196 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 8.2089 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 8.2101 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 8.1989 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.1973 | -0.0308 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 8.2281 | +0.0025 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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