PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型
8.1615
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3701 | +0.02 | +0.25% | -3.90% | -3.60% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.2990 | +0.01 | +0.08% | +3.40% | +4.24% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4091 | +0.02 | +0.25% | -5.40% | -5.00% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.00 | +0.04% | +1.71% | +1.61% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.1615 | +0.01 | +0.08% | +1.95% | +2.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1615 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 8.1551 | +0.0203 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 8.1348 | -0.0134 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 8.1482 | -0.0222 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 8.1704 | -0.0101 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 8.1805 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 8.1851 | -0.0285 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 8.2136 | +0.0289 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 8.1847 | -0.0118 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 8.1965 | +0.0184 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 8.1781 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 8.173 | +0.0312 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 8.1418 | +0.0168 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 8.125 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 8.1258 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.1244 | +0.0269 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 8.0975 | -0.0185 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 8.116 | -0.0279 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 8.1439 | +0.0314 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 8.1125 | +0.0219 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 8.0906 | +0.0151 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 8.0755 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.0683 | -0.0337 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 8.102 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 8.1099 | +0.0477 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 8.0622 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 8.0531 | -0.0477 | -0.59% |
| 2025/05/29 | 8.1008 | +0.0284 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 8.0724 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 8.084 | +0.0465 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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