PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型
9.3121
台幣
-0.05 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3121 | -0.05 | -0.57% | -4.49% | -1.67% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.0281 | -0.05 | -0.53% | +0.68% | +3.70% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4370 | -0.04 | -0.57% | -5.04% | -2.21% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 9.8012 | -0.06 | -0.64% | -0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.0236 | -0.04 | -0.53% | +0.23% | +3.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.3121 | -0.0536 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 9.3657 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 9.3768 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 9.3721 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 9.3672 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 9.3552 | -0.0455 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 9.4007 | +0.0254 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 9.3753 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 9.3803 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 9.3749 | -0.0269 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 9.4018 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 9.3779 | +0.0379 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 9.34 | -0.1900 | -1.99% |
| 2025/05/02 | 9.53 | -0.2100 | -2.16% |
| 2025/04/30 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 9.62 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/10 | 9.68 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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