PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型
10.009
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 10.0090 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +2.66% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣568萬 | 美元 | 10.5953 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +5.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.7390 | +0.00 | +0.06% | +2.10% | +2.10% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣840萬 | 人民幣 | 10.1627 | -0.00 | -0.02% | +3.07% | +3.07% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣36.62萬 | 美元 | 8.2089 | -0.00 | -0.01% | +5.93% | +5.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.009 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.003 | +0.0298 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 9.9732 | +0.0274 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 9.9458 | -0.0465 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 9.9923 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 9.9796 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 9.9597 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 9.9657 | -0.0217 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 9.9874 | -0.0241 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 10.0115 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 10.0292 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 10.0301 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 10.012 | -0.0310 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 10.043 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.0453 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 10.0379 | +0.0187 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 10.0192 | +0.0327 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 9.9865 | +0.0269 | +0.27% |
| 2025/11/20 | 9.9596 | +0.0244 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 9.9352 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 9.9273 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 9.9239 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 9.91 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 9.9161 | -0.0309 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 9.947 | +0.0351 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 9.9119 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 9.9169 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 9.9103 | +0.0293 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 9.881 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 9.9016 | +0.0217 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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