宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)
9.0595
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.99% |
| 買賣斷債券 | 96.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.93% |
| 金融債券主順位 | 20.60% |
| 政府公債 | 11.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.92% |
| 存款 | 2.20% |
| 活期存款 | 2.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 3.48% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 3.28% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 3.26% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.23% |
| METINV 8 1/2 04/23/26 | 3.06% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 2.99% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.98% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 2.97% |
| KOS 7 1/8 04/04/26 | 2.93% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 2.80% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 2.79% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 2.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 3.48% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 3.28% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 3.26% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.23% |
| METINV 8 1/2 04/23/26 | 3.06% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 2.99% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.98% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 2.97% |
| FUNOTR 5 1/4 01/30/26 | 2.79% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 2.79% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 2.75% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 2.71% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 2.58% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 2.53% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 2.51% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 2.38% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 2.35% |
| MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.32% |
| OCPMR 4 1/2 10/22/25 | 2.27% |
| EGYPT 5 1/4 10/06/25 | 2.27% |
| SHTFIN 4.15 07/18/25 | 2.26% |
| SRILAN 6.85 11/03/25 | 2.26% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 2.19% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.18% |
| BACARD 4.45 05/15/25 | 2.18% |
| BBVASM 1 7/8 09/18/25 | 2.13% |
| NGERIA 7 5/8 11/21/25 | 2.00% |
| (V)SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.99% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 1.99% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 1.98% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.80% |
| KOREAN 4 3/4 09/23/25 | 1.80% |
| PANAMA 3 3/4 03/16/25 | 1.78% |
| KOS 7 1/8 04/04/26 | 1.57% |
| EXIMTH 1.457 10/15/25 | 1.54% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 1.39% |
| SWIRE 3 7/8 09/21/25 | 1.39% |
| ANGOL 9 1/2 11/12/25 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
