宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)
9.1521
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.32% |
| 買賣斷債券 | 95.32% |
| 政府公債 | 58.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.94% |
| 存款 | 2.06% |
| 活期存款 | 2.06% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL (REG) 18SEP2025 | 18.50% |
| TREASURY BILL 0% 04SEP2025 | 17.50% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.64% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 3.54% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 | 3.48% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV2025 | 3.43% |
| SAUDI ELEC GLB SUKUK (REGS) 1.74% 17SEP2025 | 2.89% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 2.89% |
| CODELCO INC SER REGS (REG) 4.5% 16SEP2025 | 2.71% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 2.625% 15AUG2025 | 2.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 09/04/25 | 17.48% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 3.66% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.52% |
| PEMEX 4 1/2 01/23/26 | 3.49% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 3.45% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.14% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 3.14% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.14% |
| DUBAEE 3 3/4 02/15/26 | 2.91% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 2.90% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 2.72% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 2.69% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 2.66% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 2.51% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 2.50% |
| MELI 2 3/8 01/14/26 | 2.45% |
| SHTFIN 4.15 07/18/25 | 2.40% |
| OCPMR 4 1/2 10/22/25 | 2.40% |
| EGYPT 5 1/4 10/06/25 | 2.38% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.30% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 2.30% |
| BBVASM 1 7/8 09/18/25 | 2.27% |
| NGERIA 7 5/8 11/21/25 | 2.10% |
| (V)SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 2.09% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.09% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.89% |
| KOREAN 4 3/4 09/23/25 | 1.88% |
| EXIMTH 1.457 10/15/25 | 1.65% |
| KOS 7 1/8 04/04/26 | 1.63% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 1.46% |
| SWIRE 3 7/8 09/21/25 | 1.46% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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