宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)
9.1459
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,789萬 | 美元 | 10.4285 | +0.01 | +0.05% | +1.74% | +6.20% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,713萬 | 人民幣 | 10.1537 | +0.00 | +0.04% | +1.33% | +3.72% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 9.1459 | +0.00 | +0.05% | +0.50% | +2.30% | 本頁基金 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,976萬 | 南非幣 | 12.8619 | +0.01 | +0.07% | +2.98% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.1459 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 9.1417 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 9.1407 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 9.1382 | -0.0217 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 9.1599 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 9.1539 | -0.0091 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.163 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.14 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 9.11 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/02 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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