宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)
9.0595
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,858萬 | 美元 | 10.1600 | +0.00 | +0.01% | +5.56% | +6.91% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,833萬 | 人民幣 | 9.9432 | +0.00 | +0.03% | +2.66% | +3.67% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.0595 | -0.00 | -0.04% | +1.84% | +2.45% | 本頁基金 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,128萬 | 南非幣 | 12.3223 | +0.00 | +0.04% | +8.19% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.0595 | -0.0033 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 9.0628 | +0.0091 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.0537 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 9.0512 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 9.0486 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 9.0502 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 9.0471 | -0.0088 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 9.0559 | +0.0071 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 9.0488 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 9.0498 | -0.0218 | -0.24% |
| 2024/11/06 | 9.0716 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/05 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.07 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.08 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.07 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.08 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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