富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元
10.2962
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2962 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.2944 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 10.2887 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.2896 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 10.2876 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 10.2841 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 10.2847 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 10.2808 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 10.277 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.2769 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 10.2755 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 10.276 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 10.2723 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/20 | 10.2698 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 10.2688 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.2694 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.2678 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 10.2641 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 10.2633 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 10.2649 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 10.2609 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.259 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.256 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.2557 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.2545 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.2511 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.2498 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 10.2444 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 10.2431 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 10.2401 | +0.0066 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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