富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元
10.2341
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2341 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 10.2343 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.2334 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 10.2314 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 10.2291 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 10.2269 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 10.2279 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 10.2271 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 10.2209 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 10.2201 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 10.2177 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 10.2155 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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