富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元
10.2102
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 10.2102 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 10.2045 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 10.2023 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 10.1983 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/04/22 | 10.1935 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 10.1879 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 10.1849 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 10.1823 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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