復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
11.92
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 11.89 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.85 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/08 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 11.74 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/05 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.69 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.75 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/08 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/07 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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