復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
11.14
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 11.07 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 11.14 | -0.2600 | -2.28% |
| 2025/06/30 | 11.4 | +0.2900 | +2.61% |
| 2025/06/27 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.1 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/23 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/06/20 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 11.2 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/06/11 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 11.27 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/29 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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