景順六年到期特選全球債券基金累積型美元
10.3421
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.62% |
| 買賣斷債券 | 96.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 34.82% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 33.13% |
| 政府公債 | 17.71% |
| 金融債券主順位 | 8.79% |
| 金融債券次順位 | 2.17% |
| 存款 | 4.93% |
| 活期存款 | 4.93% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 18SEP2025 | 4.72% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.99% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.64% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 3.36% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 3.08% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.93% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 | 2.83% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 2.61% |
| HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25% 09JUL2025 | 2.60% |
| CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875% 12AUG2025 | 2.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 18SEP2025 | 4.20% |
| PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.95% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.58% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 3.32% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 3.06% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.90% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 | 2.81% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 2.57% |
| HIKMA FINANCE USA LLC (REG) (REG S) 3.25% 09JUL2025 | 2.57% |
| CMB INTERNATIONAL LEAS 1.875% 12AUG2025 | 2.45% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV2025 | 2.43% |
| NORDSTROM INC (REG) 4% 15MAR2027 | 2.37% |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK SER REGS (REG S) 5.25% 20MAR2025 | 2.32% |
| ENERGY TRANSFER LP (REG) 4.05% 15MAR2025 | 2.27% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 15FEB2025 | 2.26% |
| SYNGENTA FINANCE NV SER REGS (REG) (REG S) 4.892% 24APR2025 | 2.26% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 2.26% |
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP (REG) (REG S) 1.875% 17SEP2025 | 2.16% |
| MINMETALS BOUNTEOUS FINA (REG) (REGS) 4.75% 30/07/2025 | 2.04% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 | 1.92% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 1.84% |
| NORDEA BANK ABP SER REGS (REG S) 4.75% 22SEP2025 | 1.82% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 1.74% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.70% |
| MERCEDES-BENZ FIN NA SER REGS (REG S) 3.3% 19MAY2025 | 1.69% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP SER REGS (REG) (REG S) 3.625% 18MAY2025 | 1.69% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.66% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 1.64% |
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE SER REGS (REG S) 4.25% 15SEP2025 | 1.42% |
| CODELCO INC SER REGS (REG) 4.5% 16SEP2025 | 1.41% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 1.36% |
| MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN2025 | 1.35% |
| EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027 | 1.32% |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER EMTN (REG) (REG S) 1.875% 20JAN2026 | 1.21% |
| CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13SEP2025 | 1.14% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 | 1.14% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.13% |
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L (REG) (REG S) 4.5% 23FEB2027 | 1.10% |
| CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 1.02% |
| STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 3.4% 16APR2025 | 1.02% |
| ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 2.5% 16APR2025 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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