景順六年到期特選全球債券基金累積型美元
10.3421
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,578萬 | 美元 | 10.3421 | -0.00 | -0.04% | +1.10% | +4.60% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 南非幣 | 12.5523 | -0.00 | -0.01% | +2.05% | +7.62% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,143萬 | 美元 | 8.3151 | -0.00 | -0.05% | +1.16% | +4.58% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,723萬 | 人民幣 | 10.2449 | -0.01 | -0.06% | +0.74% | +2.22% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.1837 | -0.00 | -0.01% | +2.04% | +7.53% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,109萬 | 人民幣 | 8.2548 | -0.00 | -0.05% | +0.79% | +2.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3421 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 10.3467 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 10.3454 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 10.3624 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 10.3631 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.3612 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 10.3592 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.3589 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 10.3569 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.3573 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
