凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)
8.2256
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 444/493 | 10% | -5700.0萬 | 164/493 | 67% | -5700.0萬 | 387/493 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 451/493 | 9% | -1.3億 | 167/493 | 66% | -1.3億 | 417/493 | 15% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 460/493 | 7% | -2.5億 | 172/493 | 65% | -2.5億 | 414/493 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 472/493 | 4% | -4.9億 | 217/493 | 56% | -4.9億 | 410/493 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－-美元B(年配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -2064.0萬 | -2064.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -5007.8萬 | -5007.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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