凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)
8.2868
美元
+0.03 (0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1202 | +0.04 | +0.39% | +1.00% | +4.46% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.7301 | -0.14 | -1.27% | +1.04% | +4.68% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.2868 | +0.03 | +0.39% | +1.06% | +4.59% | 本頁基金 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,514萬 | 人民幣 | 8.6782 | -0.11 | -1.22% | +1.14% | +3.69% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.3973 | +0.04 | +0.34% | +2.22% | +10.10% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 11.3242 | +0.04 | +0.33% | +2.39% | +22.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.2868 | +0.0322 | +0.39% |
| 2025/04/08 | 8.2546 | -0.0343 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 8.2889 | -0.0183 | -0.22% |
| 2025/04/02 | 8.3072 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 8.3135 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 8.3191 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 8.3138 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 8.3126 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 8.3072 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 8.3124 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.32 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 8.3 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.31 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 8.3 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 8.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 8.28 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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