凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)
10.9816
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.81% |
| 買賣斷債券 | 96.81% |
| 無擔保公司債主順位 | 43.08% |
| 政府公債 | 30.51% |
| 金融債券主順位 | 21.03% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.19% |
| 存款 | 2.89% |
| 活期存款 | 2.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ABQKQD 3 1/8 09/24/24 | 5.19% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 4.87% |
| T 5 08/31/25 | 4.44% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 4.43% |
| T 4 1/4 10/15/25 | 4.42% |
| T 3 09/30/25 | 4.36% |
| T 0 1/4 09/30/25 | 4.25% |
| T 5 09/30/25 | 4.13% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.15% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 2.88% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 2.51% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 2.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 4.87% |
| T 5 08/31/25 | 4.44% |
| T 4 3/4 07/31/25 | 4.43% |
| T 4 1/4 10/15/25 | 4.42% |
| T 3 09/30/25 | 4.36% |
| T 0 1/4 09/30/25 | 4.25% |
| T 5 09/30/25 | 4.13% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.15% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 2.88% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 2.51% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 2.51% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 2.46% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.26% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.13% |
| EBIUH 2 5/8 02/18/25 | 1.89% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 1.88% |
| BSANCI 2.7 01/10/25 | 1.87% |
| KDB 3 3/8 09/16/25 | 1.87% |
| LIVEPL 3.95 10/02/24 | 1.87% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.86% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 1.85% |
| PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 1.83% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.75% |
| LIFUNG 5 1/4 08/18/25 | 1.56% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 1.31% |
| SNBAB 2 3/4 10/02/24 | 1.30% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.29% |
| DIBUH 2.95 02/20/25 | 1.28% |
| AIA 3.2 03/11/25 | 1.27% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.26% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 1.26% |
| LGCHM 4 3/8 07/14/25 | 1.26% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 1.26% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 1.26% |
| ALDAR 4 3/4 09/29/25 | 1.26% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 1.26% |
| BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 | 1.26% |
| UOBSP 3.059 04/07/25 | 1.25% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 1.25% |
| STSP 3 1/4 06/30/25 | 1.25% |
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 1.24% |
| BBVASM 1 7/8 09/18/25 | 1.22% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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