凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)
9.0491
台幣
+0.06 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.3195 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +4.98% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5065 | -0.01 | -0.07% | -1.07% | +1.32% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.4494 | +0.00 | +0.03% | +3.04% | +5.12% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.4992 | -0.01 | -0.07% | -0.94% | +0.18% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.06 | +0.65% | -18.84% | -16.37% | 本頁基金 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.6247 | +0.03 | +0.28% | -12.98% | -23.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0491 | +0.0583 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 8.9908 | +0.0520 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 8.9388 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 8.9274 | +0.0669 | +0.76% |
| 2025/07/04 | 8.8605 | +0.0681 | +0.77% |
| 2025/07/03 | 8.7924 | -0.1230 | -1.38% |
| 2025/07/02 | 8.9154 | -0.1046 | -1.16% |
| 2025/07/01 | 9.02 | -0.4578 | -4.83% |
| 2025/06/30 | 9.4778 | +0.4609 | +5.11% |
| 2025/06/27 | 9.0169 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 9.0107 | -0.1378 | -1.51% |
| 2025/06/25 | 9.1485 | -0.0951 | -1.03% |
| 2025/06/24 | 9.2436 | -0.1188 | -1.27% |
| 2025/06/23 | 9.3624 | +0.1331 | +1.44% |
| 2025/06/20 | 9.2293 | -0.0532 | -0.57% |
| 2025/06/19 | 9.2825 | +0.0537 | +0.58% |
| 2025/06/18 | 9.2288 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.2246 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 9.2209 | -0.0880 | -0.95% |
| 2025/06/13 | 9.3089 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 9.3128 | -0.1516 | -1.60% |
| 2025/06/11 | 9.4644 | -0.0264 | -0.28% |
| 2025/06/10 | 9.4908 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 9.4892 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 9.4738 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 9.4745 | -0.0207 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 9.4952 | -0.0223 | -0.23% |
| 2025/06/03 | 9.5175 | +0.0216 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 9.4959 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.4667 | +0.0156 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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