凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)
10.9816
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0102 | -0.00 | -0.04% | +4.18% | +5.04% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.5330 | +0.02 | +0.23% | +5.76% | +5.92% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.1983 | -0.00 | -0.04% | +4.36% | +5.13% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5393 | +0.02 | +0.23% | +5.89% | +6.01% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 10.9816 | -0.05 | -0.44% | +15.59% | +11.45% | 本頁基金 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.8798 | -0.05 | -0.47% | +25.92% | +22.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.9816 | -0.0482 | -0.44% |
| 2024/12/02 | 11.0298 | +0.0819 | +0.75% |
| 2024/11/29 | 10.9479 | -0.0421 | -0.38% |
| 2024/11/28 | 10.99 | -0.0118 | -0.11% |
| 2024/11/27 | 11.0018 | +0.0271 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 10.9747 | +0.0117 | +0.11% |
| 2024/11/25 | 10.963 | -0.0633 | -0.57% |
| 2024/11/22 | 11.0263 | +0.0315 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 10.9948 | +0.0335 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 10.9613 | +0.0433 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 10.918 | -0.0820 | -0.75% |
| 2024/11/18 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 10.91 | +0.1100 | +1.02% |
| 2024/11/11 | 10.8 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 10.72 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/11/07 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 10.75 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/05 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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