凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)
9.5994
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.2532 | +0.01 | +0.07% | +2.33% | +5.27% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5206 | -0.02 | -0.16% | -0.94% | +2.24% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.3947 | +0.01 | +0.07% | +2.37% | +5.32% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.5106 | -0.01 | -0.16% | -0.81% | +1.23% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.5994 | -0.01 | -0.08% | -13.91% | -9.01% | 本頁基金 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.7966 | -0.00 | -0.03% | -11.42% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5994 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 9.6069 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 9.6237 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 9.6032 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 9.6157 | -0.0567 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 9.6724 | -0.1145 | -1.17% |
| 2025/05/13 | 9.7869 | +0.0906 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 9.6963 | +0.0257 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 9.6706 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.6656 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.6682 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.6682 | +0.0782 | +0.82% |
| 2025/05/05 | 9.59 | -0.5800 | -5.70% |
| 2025/05/02 | 10.17 | -0.5800 | -5.40% |
| 2025/04/30 | 10.75 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 10.89 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/04/28 | 11.03 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/25 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.08 | -0.1400 | -1.25% |
| 2025/04/11 | 11.22 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 11.33 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 11.4 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/08 | 11.36 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/07 | 11.44 | -0.0500 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
