群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
9.75
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 578/970 | 40% | -2900.0萬 | 600/970 | 38% | -1900.0萬 | 603/970 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.5億 | 306/970 | 68% | -7400.0萬 | 676/970 | 30% | +1.7億 | 152/970 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 382/970 | 61% | -1.2億 | 712/970 | 27% | +2.2億 | 219/970 | 77% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.8億 | 494/970 | 49% | -2.2億 | 755/970 | 22% | +1.6億 | 263/970 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB基金(月配型-新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1,000 | -994.7萬 | -994.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +128.3萬 | -2406.5萬 | -2278.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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