群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
9.75
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.94億 | 台幣 | 10.8200 | +0.02 | +0.19% | +10.02% | +11.54% | 看詳情 |
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.2000 | +0.02 | +0.18% | +10.70% | +12.31% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,138萬 | 台幣 | 9.7500 | +0.02 | +0.21% | +9.92% | +11.46% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,883萬 | 台幣 | 9.7500 | +0.02 | +0.21% | +9.92% | +11.47% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.64萬 | 美元 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +3.91% | +8.31% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.35萬 | 美元 | 9.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.69% | +8.13% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 台幣 | 11.3800 | +0.02 | +0.18% | +10.43% | +11.98% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6.42萬 | 美元 | 9.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.69% | +8.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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