群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.1935
台幣
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 15.1935 | +0.07 | +0.46% | -3.59% | +5.84% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 10.2980 | +0.05 | +0.46% | -4.31% | +4.33% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 10.2979 | +0.05 | +0.46% | -4.31% | +4.32% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 14.3815 | +0.07 | +0.46% | -3.80% | +4.80% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.6475 | +0.04 | +0.42% | -5.48% | +0.74% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.6479 | +0.04 | +0.42% | -5.48% | +0.74% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.4725 | +0.06 | +0.42% | -4.99% | +1.26% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 台幣 | 12.1570 | +0.06 | +0.46% | -3.67% | +5.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.1935 | +0.0702 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 15.1233 | -0.0554 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 15.1787 | -0.2208 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 15.3995 | -0.0538 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 15.4533 | -0.1267 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 15.58 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 15.52 | +0.1469 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 15.3731 | -0.0643 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 15.4374 | -0.0259 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 15.4633 | +0.0778 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 15.3855 | -0.0745 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 15.46 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 15.32 | +0.1900 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 15.13 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 15.24 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 15.15 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 15.22 | -0.2900 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 15.51 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 15.55 | -0.1700 | -1.08% |
| 2025/03/05 | 15.72 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 15.58 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 15.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 15.74 | -0.1900 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 15.93 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 15.86 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 15.92 | -0.1600 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 16.08 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/02/20 | 16.25 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 16.3 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 16.34 | +0.0600 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
