群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.2097
台幣
-0.18 (-1.17%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.99億 | 台幣 | 15.2097 | -0.18 | -1.17% | +18.18% | +22.40% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.08億 | 台幣 | 10.6124 | -0.13 | -1.18% | +16.62% | +20.63% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.13億 | 台幣 | 10.6124 | -0.13 | -1.18% | +16.62% | +20.63% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 美元 | 10.3234 | -0.10 | -0.98% | +12.61% | +21.27% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.28億 | 台幣 | 14.4563 | -0.17 | -1.18% | +17.21% | +21.21% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣543萬 | 美元 | 10.3240 | -0.10 | -0.98% | +12.62% | +21.28% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 美元 | 14.0628 | -0.14 | -0.98% | +13.17% | +21.87% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 台幣 | 12.1845 | -0.14 | -1.18% | +17.89% | +22.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣85.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 15.2097 | -0.1806 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 15.3903 | -0.0491 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 15.4394 | +0.0108 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 15.4286 | +0.0093 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 15.4193 | +0.0168 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 15.4025 | -0.0467 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 15.4492 | -0.0712 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 15.5204 | +0.0123 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 15.5081 | -0.0440 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 15.5521 | +0.0105 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 15.5416 | +0.0373 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 15.5043 | -0.0344 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 15.5387 | -0.0478 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 15.5865 | +0.0565 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 15.53 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 15.43 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 15.38 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/10/07 | 15.33 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/04 | 15.26 | +0.1100 | +0.73% |
| 2024/10/01 | 15.15 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/30 | 15.13 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/09/27 | 15.17 | -0.1200 | -0.78% |
| 2024/09/26 | 15.29 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/09/25 | 15.2 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/09/24 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/23 | 15.21 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/09/20 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/19 | 15.16 | +0.2100 | +1.40% |
| 2024/09/18 | 14.95 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/09/16 | 14.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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