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群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.6758
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣44.86億台幣15.6758+0.05+0.35%+20.99%+23.94%本頁基金
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣14.92億台幣10.8778+0.04+0.35%+19.26%+22.15%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣9.12億台幣10.8778+0.04+0.35%+19.26%+22.15%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣7.41億台幣14.8916+0.05+0.35%+19.93%+22.72%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣2,213萬美元10.4102+0.01+0.12%+12.84%+18.16%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣534萬美元10.4108+0.01+0.12%+12.85%+18.16%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣320萬美元14.2518+0.02+0.12%+13.43%+18.77%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣491萬台幣12.5560+0.04+0.35%+20.68%+23.58%看詳情
所有級別累計台幣86.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2015.6758+0.0544+0.35%
2024/11/1915.6214+0.0282+0.18%
2024/11/1815.5932-0.0344-0.22%
2024/11/1515.6276-0.1891-1.20%
2024/11/1415.8167-0.0380-0.24%
2024/11/1315.8547-0.0116-0.07%
2024/11/1215.8663+0.0047+0.03%
2024/11/1115.8616+0.0589+0.37%
2024/11/0815.8027-0.0079-0.05%
2024/11/0715.8106+0.1865+1.19%
2024/11/0615.6241+0.3141+2.05%
2024/11/0515.31+0.1100+0.72%
2024/11/0415.2-0.0100-0.07%
2024/11/0115.21-0.1800-1.17%
2024/10/3015.39-0.0500-0.32%
2024/10/2915.44+0.0100+0.06%
2024/10/2815.43+0.0100+0.06%
2024/10/2515.42+0.0200+0.13%
2024/10/2415.4-0.0500-0.32%
2024/10/2315.45-0.0700-0.45%
2024/10/2215.52+0.0100+0.06%
2024/10/2115.51-0.0400-0.26%
2024/10/1815.55+0.0100+0.06%
2024/10/1715.54+0.0400+0.26%
2024/10/1615.5-0.0400-0.26%
2024/10/1515.54-0.0500-0.32%
2024/10/1415.59+0.0600+0.39%
2024/10/1115.53+0.1000+0.65%
2024/10/0915.43+0.0500+0.33%
2024/10/0815.38+0.0500+0.33%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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