群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
14.8572
台幣
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.8572 | +0.06 | +0.38% | -5.73% | -3.90% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.8391 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.8390 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 14.0246 | +0.05 | +0.38% | -6.19% | -4.85% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 10.4649 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 10.4653 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.9155 | +0.01 | +0.07% | +5.19% | +5.93% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.8784 | +0.04 | +0.38% | -5.88% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.8572 | +0.0561 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 14.8011 | +0.1099 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 14.6912 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 14.6815 | +0.0271 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 14.6544 | +0.0170 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 14.6374 | -0.0667 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 14.7041 | -0.3324 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 15.0365 | +0.3693 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 14.6672 | +0.0954 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 14.5718 | -0.0388 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 14.6106 | -0.0192 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 14.6298 | +0.0990 | +0.68% |
| 2025/06/23 | 14.5308 | +0.1359 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 14.3949 | -0.0617 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 14.4566 | -0.0123 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 14.4689 | -0.0632 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 14.5321 | +0.0354 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 14.4967 | -0.1130 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 14.6097 | -0.0841 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 14.6938 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 14.6913 | +0.0673 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 14.624 | +0.0198 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 14.6042 | +0.0709 | +0.49% |
| 2025/06/05 | 14.5333 | -0.0364 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 14.5697 | +0.0285 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 14.5412 | +0.0665 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 14.4747 | +0.0415 | +0.29% |
| 2025/05/29 | 14.4332 | +0.0411 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 14.3921 | -0.0453 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 14.4374 | +0.1406 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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