群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.2097
台幣
-0.18 (-1.17%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.99億 | 台幣 | 15.2097 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.08億 | 台幣 | 10.6124 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 0.0527 | 看詳情 | |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.13億 | 台幣 | 10.6124 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 0.0527 | 看詳情 | |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 美元 | 10.3234 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 0.0511 | 看詳情 | |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.28億 | 台幣 | 14.4563 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣543萬 | 美元 | 10.3240 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 0.0511 | 看詳情 | |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 美元 | 14.0628 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 台幣 | 12.1845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣85.96億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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