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群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.6758
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣44.86億台幣15.6758不適用不適用不適用本頁基金
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣14.92億台幣10.87782024-10-072024-10-150.0535看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣9.12億台幣10.87782024-10-072024-10-150.0535看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣7.41億台幣14.8916不適用不適用不適用看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣2,213萬美元10.41022024-10-072024-10-150.0521看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣534萬美元10.41082024-10-072024-10-150.0521看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣320萬美元14.2518不適用不適用不適用看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣491萬台幣12.5560不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣86.18億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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