群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型-新臺幣)
11.6622
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.2億 | 台幣 | 17.1182 | -0.00 | -0.02% | +8.62% | +6.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.12億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.88億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24億 | 台幣 | 16.0945 | -0.00 | -0.03% | +7.66% | +5.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,565萬 | 美元 | 10.9264 | -0.03 | -0.24% | +11.42% | +8.27% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 美元 | 10.9269 | -0.03 | -0.24% | +11.43% | +8.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 15.9679 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +9.37% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 台幣 | 13.6698 | -0.00 | -0.02% | +8.32% | +6.38% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣494萬 | 台幣 | 11.6622 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣88.65億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.47% | -- | 82/461 | 82% |
| 3個月 | +7.55% | -- | 74/461 | 84% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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