群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型-新臺幣)
11.6622
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.2億 | 台幣 | 17.1182 | -0.00 | -0.02% | +8.62% | +6.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.12億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.88億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24億 | 台幣 | 16.0945 | -0.00 | -0.03% | +7.66% | +5.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,565萬 | 美元 | 10.9264 | -0.03 | -0.24% | +11.42% | +8.27% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 美元 | 10.9269 | -0.03 | -0.24% | +11.43% | +8.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 15.9679 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +9.37% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 台幣 | 13.6698 | -0.00 | -0.02% | +8.32% | +6.38% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣494萬 | 台幣 | 11.6622 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣88.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.6622 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 11.6649 | +0.0286 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 11.6363 | -0.0481 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 11.6844 | +0.1146 | +0.99% |
| 2025/11/26 | 11.5698 | +0.0659 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 11.5039 | +0.0995 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 11.4044 | +0.1377 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 11.2667 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 11.2572 | -0.0684 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 11.3256 | +0.0246 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 11.301 | -0.1220 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 11.423 | -0.0439 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 11.4669 | -0.0249 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 11.4918 | -0.1163 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 11.6081 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 11.5953 | +0.1484 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 11.4469 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 11.4596 | -0.0558 | -0.48% |
| 2025/11/05 | 11.5154 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 11.4928 | -0.1228 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 11.6156 | +0.0577 | +0.50% |
| 2025/10/31 | 11.5579 | +0.0488 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 11.5091 | -0.0597 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 11.5688 | +0.0333 | +0.29% |
| 2025/10/28 | 11.5355 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 11.5316 | +0.1707 | +1.50% |
| 2025/10/23 | 11.3609 | +0.0713 | +0.63% |
| 2025/10/22 | 11.2896 | -0.0712 | -0.63% |
| 2025/10/21 | 11.3608 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/10/20 | 11.3538 | +0.0548 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
