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群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)
10.4649
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣42.94億台幣14.8572+0.06+0.38%-5.73%-3.90%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣13.16億台幣9.8391+0.04+0.38%-7.65%-6.34%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣8.21億台幣9.8390+0.04+0.38%-7.65%-6.34%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣6.38億台幣14.0246+0.05+0.38%-6.19%-4.85%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣1,832萬美元10.4649+0.01+0.07%+3.56%+4.36%本頁基金
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣449萬美元10.4653+0.01+0.07%+3.56%+4.36%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣220萬美元14.9155+0.01+0.07%+5.19%+5.93%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣1,080萬台幣11.8784+0.04+0.38%-5.88%-4.21%看詳情
所有級別累計台幣78.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+3.40%+3.82%144/105186%
3個月+13.63%+14.37%91/105191%
6個月+5.18%+11.42%383/105164%
1年+4.36%+11.74%376/105164%
3年+35.09%+50.75%107/105190%
5年+30.88%+66.70%135/105187%
10年--+124.86%----
15年--+298.60%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.56%+10.09%441/105158%
2024年+12.89%+13.55%246/105177%
2023年+17.59%+18.27%89/105192%
2022年-23.05%-16.23%555/105147%
2021年+8.08%+15.41%175/105183%
2020年+22.13%+12.81%39/105196%
2019年--+22.61%----
2018年---7.87%----
2017年--+20.04%----
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.29%
(高點9.07 ➔ 低點7.32)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.82%
(高點7.67 ➔ 低點5.92)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.10%8.28%
3年10.26%12.49%
5年11.33%12.87%
10年--13.11%
15年--13.07%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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