群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)
11.5604
美元
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.42億 | 台幣 | 18.3237 | +0.06 | +0.34% | +5.37% | +13.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92億 | 台幣 | 11.7122 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.51億 | 台幣 | 17.2029 | +0.06 | +0.33% | +5.30% | +11.95% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 11.7121 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.39% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,477萬 | 美元 | 11.5604 | +0.06 | +0.55% | +4.54% | +15.57% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 美元 | 11.5609 | +0.06 | +0.55% | +4.55% | +15.46% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 16.9787 | +0.09 | +0.55% | +5.06% | +16.12% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,584萬 | 台幣 | 14.6262 | +0.05 | +0.34% | +5.35% | +12.75% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣1,017萬 | 台幣 | 12.4842 | +0.04 | +0.34% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5604 | +0.0635 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 11.4969 | +0.0385 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 11.4584 | +0.0822 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 11.3762 | +0.0609 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 11.3153 | -0.0841 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 11.3994 | +0.0269 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 11.3725 | +0.0231 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 11.3494 | +0.0218 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 11.3276 | -0.0108 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 11.3384 | +0.0543 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 11.2841 | +0.0583 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 11.2258 | -0.0347 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 11.2605 | -0.0382 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 11.2987 | +0.0592 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 11.2395 | +0.1044 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 11.1351 | +0.0772 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 11.0579 | -0.0461 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 11.104 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 11.0929 | -0.0195 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 11.1124 | +0.0260 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 11.0864 | +0.0452 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 11.0412 | +0.0393 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 11.0019 | +0.0715 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 10.9304 | +0.0960 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 10.8344 | +0.0565 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 10.7779 | -0.0895 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 10.8674 | -0.0744 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 10.9418 | -0.0437 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 10.9855 | -0.0739 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 11.0594 | -0.0029 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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