群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)
10.4649
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.8572 | +0.06 | +0.38% | -5.73% | -3.90% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.8391 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.8390 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 14.0246 | +0.05 | +0.38% | -6.19% | -4.85% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 10.4649 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 10.4653 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.9155 | +0.01 | +0.07% | +5.19% | +5.93% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.8784 | +0.04 | +0.38% | -5.88% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4649 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 10.4578 | +0.0481 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 10.4097 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.4103 | -0.0612 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 10.4715 | +0.0289 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 10.4426 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 10.4309 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 10.4112 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 10.4076 | +0.0621 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 10.3455 | +0.0519 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 10.2936 | +0.0368 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 10.2568 | +0.1370 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 10.1198 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 10.0955 | -0.0394 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 10.1349 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 10.1462 | -0.0498 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 10.196 | +0.0748 | +0.74% |
| 2025/06/13 | 10.1212 | -0.0820 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 10.2032 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 10.173 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 10.1596 | +0.0438 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 10.1158 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 10.1086 | +0.0458 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 10.0628 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 10.0783 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 10.0914 | +0.0402 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 10.0512 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.0432 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 10.0212 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 10.0386 | +0.1198 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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