群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)
10.9264
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.2億 | 台幣 | 17.1182 | -0.00 | -0.02% | +8.62% | +6.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.12億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.88億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24億 | 台幣 | 16.0945 | -0.00 | -0.03% | +7.66% | +5.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,565萬 | 美元 | 10.9264 | -0.03 | -0.24% | +11.42% | +8.27% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 美元 | 10.9269 | -0.03 | -0.24% | +11.43% | +8.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 15.9679 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +9.37% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 台幣 | 13.6698 | -0.00 | -0.02% | +8.32% | +6.38% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣494萬 | 台幣 | 11.6622 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣88.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.9264 | -0.0259 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 10.9523 | +0.0252 | +0.23% |
| 2025/12/01 | 10.9271 | -0.0541 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 10.9812 | +0.0870 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 10.8942 | +0.0927 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 10.8015 | +0.0955 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 10.706 | +0.1227 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 10.5833 | -0.0370 | -0.35% |
| 2025/11/20 | 10.6203 | -0.0788 | -0.74% |
| 2025/11/19 | 10.6991 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 10.6888 | -0.1285 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 10.8173 | -0.0530 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 10.8703 | -0.0480 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 10.9183 | -0.1151 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 11.0334 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 11.0435 | +0.1534 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 10.8901 | -0.0458 | -0.42% |
| 2025/11/06 | 10.9359 | -0.0521 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 10.988 | -0.0510 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 11.039 | -0.1428 | -1.28% |
| 2025/11/03 | 11.1818 | +0.0224 | +0.20% |
| 2025/10/31 | 11.1594 | +0.0345 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 11.1249 | -0.0891 | -0.79% |
| 2025/10/29 | 11.214 | +0.0305 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 11.1835 | +0.0373 | +0.33% |
| 2025/10/27 | 11.1462 | +0.1981 | +1.81% |
| 2025/10/23 | 10.9481 | +0.0386 | +0.35% |
| 2025/10/22 | 10.9095 | -0.0834 | -0.76% |
| 2025/10/21 | 10.9929 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/10/20 | 11.0011 | +0.0650 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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