群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)
10.4102
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.86億 | 台幣 | 15.6758 | +0.05 | +0.35% | +20.99% | +23.94% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.92億 | 台幣 | 10.8778 | +0.04 | +0.35% | +19.26% | +22.15% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.12億 | 台幣 | 10.8778 | +0.04 | +0.35% | +19.26% | +22.15% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.41億 | 台幣 | 14.8916 | +0.05 | +0.35% | +19.93% | +22.72% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,213萬 | 美元 | 10.4102 | +0.01 | +0.12% | +12.84% | +18.16% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣534萬 | 美元 | 10.4108 | +0.01 | +0.12% | +12.85% | +18.16% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 14.2518 | +0.02 | +0.12% | +13.43% | +18.77% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 台幣 | 12.5560 | +0.04 | +0.35% | +20.68% | +23.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.4102 | +0.0122 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 10.398 | +0.0539 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 10.3441 | -0.0444 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 10.3885 | -0.1002 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 10.4887 | -0.0566 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 10.5453 | -0.0161 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 10.5614 | -0.0542 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 10.6156 | -0.0062 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 10.6218 | +0.0356 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 10.5862 | +0.1035 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 10.4827 | +0.1427 | +1.38% |
| 2024/11/05 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.32 | -0.1100 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.42 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 10.45 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/14 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 10.48 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/08 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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