群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-美元)
9.6475
美元
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 15.1935 | +0.07 | +0.46% | -3.59% | +5.84% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 10.2980 | +0.05 | +0.46% | -4.31% | +4.33% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 10.2979 | +0.05 | +0.46% | -4.31% | +4.32% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 14.3815 | +0.07 | +0.46% | -3.80% | +4.80% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.6475 | +0.04 | +0.42% | -5.48% | +0.74% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.6479 | +0.04 | +0.42% | -5.48% | +0.74% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.4725 | +0.06 | +0.42% | -4.99% | +1.26% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 台幣 | 12.1570 | +0.06 | +0.46% | -3.67% | +5.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.6475 | +0.0403 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 9.6072 | -0.0607 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 9.6679 | -0.1392 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 9.8071 | -0.0363 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 9.8434 | -0.0846 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 9.928 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 9.9041 | +0.0781 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 9.826 | -0.0357 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 9.8617 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 9.8677 | +0.0356 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 9.8321 | -0.0479 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 9.88 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 9.81 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.75 | -0.2100 | -2.11% |
| 2025/03/07 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 9.99 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/03/03 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 10.17 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 10.25 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 10.32 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 10.41 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 10.51 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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