國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.4634
美元
+0.00 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.37億 | 台幣 | 15.3709 | +0.01 | +0.07% | +16.44% | +18.88% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.87億 | 台幣 | 15.0433 | +0.01 | +0.07% | +16.14% | +18.54% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,685萬 | 台幣 | 15.1966 | +0.01 | +0.07% | +16.20% | +18.60% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 0.4634 | +0.00 | +0.39% | +10.65% | +16.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 0.4634 | +0.0018 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 0.4616 | -0.0015 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 0.4631 | -0.0030 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 0.4661 | -0.0023 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 0.4684 | -0.0005 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 0.4689 | -0.0021 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 0.471 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 0.471 | +0.0017 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 0.4693 | +0.0039 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 0.4654 | +0.0054 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.46 | -0.0100 | -2.13% |
| 2024/10/22 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.47 | +0.0100 | +2.17% |
| 2024/10/09 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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