國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.4275
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.74億 | 台幣 | 14.4363 | +0.02 | +0.15% | -7.52% | +0.37% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 14.1146 | +0.02 | +0.15% | -7.57% | +0.10% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 14.2613 | +0.02 | +0.15% | -7.51% | +0.15% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.52萬 | 美元 | 0.4275 | +0.00 | +0.16% | -9.04% | -2.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.4275 | +0.0007 | +0.16% |
| 2025/04/08 | 0.4268 | +0.0014 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 0.4254 | -0.0294 | -6.46% |
| 2025/04/02 | 0.4548 | +0.0008 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 0.454 | +0.0022 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 0.4518 | -0.0047 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 0.4565 | -0.0032 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 0.4597 | -0.0022 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 0.4619 | -0.0018 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 0.4637 | +0.0037 | +0.80% |
| 2025/03/24 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.46 | +0.0100 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 0.45 | -0.0100 | -2.17% |
| 2025/03/12 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.46 | -0.0100 | -2.13% |
| 2025/03/06 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.47 | +0.0100 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 0.46 | -0.0100 | -2.13% |
| 2025/03/03 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.47 | -0.0100 | -2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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