國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.5287
美元
+0.00 (0.25%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3億 | 台幣 | 16.9405 | -0.01 | -0.04% | +8.52% | +7.42% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.54億 | 台幣 | 16.5364 | -0.01 | -0.04% | +8.29% | +7.17% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 16.7136 | -0.01 | -0.04% | +8.39% | +7.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.39萬 | 美元 | 0.5287 | +0.00 | +0.25% | +12.49% | +10.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣53.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.5287 | +0.0013 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 0.5274 | -0.0005 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 0.5279 | -0.0011 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 0.529 | +0.0018 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 0.5272 | +0.0022 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 0.525 | +0.0044 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 0.5206 | +0.0055 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 0.5151 | +0.0028 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 0.5123 | -0.0059 | -1.14% |
| 2025/11/20 | 0.5182 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 0.5167 | -0.0012 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 0.5179 | -0.0052 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 0.5231 | -0.0014 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 0.5245 | -0.0058 | -1.09% |
| 2025/11/13 | 0.5303 | -0.0012 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 0.5315 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 0.5313 | +0.0021 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 0.5292 | +0.0058 | +1.11% |
| 2025/11/07 | 0.5234 | -0.0027 | -0.51% |
| 2025/11/06 | 0.5261 | +0.0007 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 0.5254 | -0.0028 | -0.53% |
| 2025/11/04 | 0.5282 | -0.0040 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 0.5322 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 0.5321 | +0.0006 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 0.5315 | -0.0010 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 0.5325 | +0.0019 | +0.36% |
| 2025/10/28 | 0.5306 | +0.0035 | +0.66% |
| 2025/10/27 | 0.5271 | +0.0077 | +1.48% |
| 2025/10/23 | 0.5194 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/10/22 | 0.5195 | -0.0039 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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