國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.5639
美元
+0.00 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.04億 | 台幣 | 18.1690 | +0.10 | +0.56% | +5.34% | +14.59% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.83億 | 台幣 | 17.7293 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.30% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 17.9205 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 美元 | 0.5639 | +0.00 | +0.77% | +5.09% | +18.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣55.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.5639 | +0.0043 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 0.5596 | +0.0035 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 0.5561 | +0.0031 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 0.553 | +0.0016 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 0.5514 | -0.0025 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 0.5539 | +0.0014 | +0.25% |
| 2026/01/16 | 0.5525 | +0.0015 | +0.27% |
| 2026/01/15 | 0.551 | +0.0006 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 0.5504 | +0.0012 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 0.5492 | +0.0006 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 0.5486 | +0.0035 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 0.5451 | +0.0005 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 0.5446 | -0.0020 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 0.5466 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 0.5466 | +0.0045 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 0.5421 | +0.0033 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 0.5388 | +0.0022 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 0.5366 | -0.0010 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 0.5376 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 0.5377 | +0.0025 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 0.5352 | +0.0025 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 0.5327 | +0.0049 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 0.5278 | +0.0033 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 0.5245 | +0.0005 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 0.524 | -0.0017 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 0.5257 | -0.0049 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 0.5306 | -0.0030 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 0.5336 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 0.5331 | +0.0008 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 0.5323 | +0.0023 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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