國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.4888
美元
+0.00 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.6362 | +0.06 | +0.41% | -6.24% | -4.84% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.3012 | +0.06 | +0.41% | -6.34% | -5.10% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.4516 | +0.06 | +0.41% | -6.28% | -5.05% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4888 | +0.00 | +0.12% | +4.00% | +6.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣45.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.4888 | +0.0006 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 0.4882 | +0.0012 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 0.487 | -0.0006 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 0.4876 | -0.0013 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 0.4889 | -0.0007 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 0.4896 | +0.0024 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 0.4872 | -0.0008 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 0.488 | +0.0025 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 0.4855 | -0.0003 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 0.4858 | +0.0023 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 0.4835 | +0.0026 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 0.4809 | +0.0016 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 0.4793 | +0.0050 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 0.4743 | +0.0007 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 0.4736 | -0.0024 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 0.476 | -0.0011 | -0.23% |
| 2025/06/17 | 0.4771 | -0.0014 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 0.4785 | +0.0027 | +0.57% |
| 2025/06/13 | 0.4758 | -0.0031 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 0.4789 | +0.0010 | +0.21% |
| 2025/06/11 | 0.4779 | +0.0009 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 0.477 | +0.0024 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 0.4746 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 0.4744 | +0.0010 | +0.21% |
| 2025/06/04 | 0.4734 | +0.0030 | +0.64% |
| 2025/06/03 | 0.4704 | +0.0016 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 0.4688 | +0.0006 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 0.4682 | -0.0003 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 0.4685 | +0.0022 | +0.47% |
| 2025/05/26 | 0.4663 | +0.0018 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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