國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A
0.4674
美元
0.00 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.4252 | -0.03 | -0.24% | -7.59% | -1.47% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.0998 | -0.03 | -0.24% | -7.66% | -1.74% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.2471 | -0.03 | -0.24% | -7.61% | -1.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4674 | -0.00 | -0.17% | -0.55% | +6.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.4674 | -0.0008 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 0.4682 | +0.0014 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 0.4668 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 0.467 | +0.0013 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 0.4657 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 0.4656 | +0.0026 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 0.463 | +0.0021 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 0.4609 | +0.0036 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 0.4573 | +0.0008 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 0.4565 | +0.0009 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 0.4556 | -0.0044 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 0.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.46 | +0.0100 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.45 | +0.0100 | +2.27% |
| 2025/04/23 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.44 | +0.0100 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.43 | -0.0200 | -4.44% |
| 2025/04/02 | 0.45 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
