國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
15.0761
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 7.79% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 7.09% |
| VANGUARD TL SK E | 7.06% |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) | 5.97% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 5.83% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.29% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 4.87% |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 | 4.83% |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 3.90% |
| ISHARES EDGE MSC | 3.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 9.93% |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 7.17% |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 6.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 6.08% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 4.92% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 4.81% |
| VANGUARD TL SK E | 4.42% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.20% |
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 3.77% |
| 摩根環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(累計) | 3.60% |
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 3.38% |
| 摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - C股(累計) | 3.27% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2.90% |
| 安聯台灣科技基金 | 2.52% |
| 摩根基金-美國企業成長基金(美元)-I股(累計) | 2.47% |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2.25% |
| SPDR BBG CV | 2.17% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.15% |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 1.91% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 1.90% |
| 普徠仕美國大型成長股票型基金I(美元) | 1.68% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 1.66% |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) | 1.41% |
| 復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 | 1.38% |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 1.36% |
| 摩根基金-日本股票基金 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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