國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
14.0998
台幣
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) | 9.02% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 8.05% |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) | 8.05% |
| VANGUARD S&P 500 | 7.70% |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | 6.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 5.06% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 4.51% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 4.47% |
| 富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元) | 3.93% |
| 景順環球股票收益基金C股-美元 | 3.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | 7.69% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 7.25% |
| VANGUARD TL SK E | 6.95% |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) | 5.70% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) | 5.45% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 4.97% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.91% |
| 摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I 股 (累計) | 4.83% |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.28% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 3.92% |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 3.60% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.31% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.30% |
| 摩根基金-日本股票基金 | 2.95% |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計) | 2.95% |
| 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 2.93% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2.86% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.68% |
| 景順環球股票收益基金C股-美元 | 2.45% |
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2.34% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2.32% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.25% |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 1.62% |
| 復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 | 1.34% |
| JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
