國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
16.5364
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3億 | 台幣 | 16.9405 | -0.01 | -0.04% | +8.52% | +7.42% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.54億 | 台幣 | 16.5364 | -0.01 | -0.04% | +8.29% | +7.17% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 16.7136 | -0.01 | -0.04% | +8.39% | +7.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.39萬 | 美元 | 0.5287 | +0.00 | +0.25% | +12.49% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.5364 | -0.0069 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 16.5433 | -0.0144 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 16.5577 | -0.0212 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 16.5789 | +0.0919 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 16.487 | +0.0623 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 16.4247 | +0.0914 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 16.3333 | +0.1698 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 16.1635 | +0.0979 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 16.0656 | -0.1154 | -0.71% |
| 2025/11/20 | 16.181 | +0.0656 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 16.1154 | -0.0176 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 16.133 | -0.1421 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 16.2751 | -0.0266 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 16.3017 | -0.1442 | -0.88% |
| 2025/11/13 | 16.4459 | -0.0305 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 16.4764 | +0.0146 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 16.4618 | +0.0891 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 16.3727 | +0.1597 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 16.213 | -0.0338 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 16.2468 | +0.0202 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 16.2266 | -0.0637 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 16.2903 | -0.0851 | -0.52% |
| 2025/11/03 | 16.3754 | +0.0490 | +0.30% |
| 2025/10/31 | 16.3264 | +0.0362 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 16.2902 | +0.0157 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 16.2745 | +0.0607 | +0.37% |
| 2025/10/28 | 16.2138 | +0.0561 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 16.1577 | +0.1885 | +1.18% |
| 2025/10/23 | 15.9692 | +0.0395 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 15.9297 | -0.0996 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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