國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
17.7293
台幣
+0.10 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.04億 | 台幣 | 18.1690 | +0.10 | +0.56% | +5.34% | +14.59% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.83億 | 台幣 | 17.7293 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.30% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 17.9205 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 美元 | 0.5639 | +0.00 | +0.77% | +5.09% | +18.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣55.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.7293 | +0.0982 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 17.6311 | +0.0904 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 17.5407 | +0.0871 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 17.4536 | +0.0622 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 17.3914 | -0.0685 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 17.4599 | +0.0547 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 17.4052 | +0.0348 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 17.3704 | -0.0008 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 17.3712 | +0.0234 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 17.3478 | +0.0336 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 17.3142 | +0.1281 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 17.1861 | +0.0297 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 17.1564 | -0.0366 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 17.193 | +0.0024 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 17.1906 | +0.1315 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 17.0591 | +0.1682 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 16.8909 | +0.0581 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 16.8328 | -0.0264 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 16.8592 | -0.0136 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 16.8728 | +0.0464 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 16.8264 | +0.0712 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 16.7552 | +0.1513 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 16.6039 | +0.1098 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 16.4941 | +0.0098 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 16.4843 | -0.0273 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 16.5116 | -0.1014 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 16.613 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 16.6139 | -0.0194 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 16.6333 | +0.0576 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 16.5757 | +0.0677 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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