國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
14.0998
台幣
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.4252 | -0.03 | -0.24% | -7.59% | -1.47% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.0998 | -0.03 | -0.24% | -7.66% | -1.74% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.2471 | -0.03 | -0.24% | -7.61% | -1.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4674 | -0.00 | -0.17% | -0.55% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.0998 | -0.0335 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 14.1333 | +0.0276 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 14.1057 | +0.0091 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 14.0966 | +0.0315 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 14.0651 | -0.0392 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 14.1043 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 14.1043 | +0.1264 | +0.90% |
| 2025/05/12 | 13.9779 | +0.1165 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 13.8614 | +0.0270 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 13.8344 | +0.0348 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 13.7996 | +0.0196 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 13.78 | -0.4000 | -2.82% |
| 2025/05/02 | 14.18 | -0.2600 | -1.80% |
| 2025/04/30 | 14.44 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 14.55 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 14.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.6 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 14.52 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 14.43 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 14.33 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 14.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 14.35 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/15 | 14.4 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 14.35 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 14.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 14.27 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/04/09 | 14.11 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/08 | 14.09 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 14.07 | -0.9800 | -6.51% |
| 2025/04/02 | 15.05 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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