國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
14.3012
台幣
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.6362 | +0.06 | +0.41% | -6.24% | -4.84% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.3012 | +0.06 | +0.41% | -6.34% | -5.10% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.4516 | +0.06 | +0.41% | -6.28% | -5.05% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4888 | +0.00 | +0.12% | +4.00% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.3012 | +0.0590 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 14.2422 | +0.0738 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 14.1684 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 14.1768 | +0.0157 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 14.1611 | +0.0275 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 14.1336 | -0.0169 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 14.1505 | -0.1038 | -0.73% |
| 2025/07/01 | 14.2543 | -0.2583 | -1.78% |
| 2025/06/30 | 14.5126 | +0.3313 | +2.34% |
| 2025/06/27 | 14.1813 | +0.0758 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 14.1055 | -0.0342 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 14.1397 | -0.0231 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 14.1628 | +0.1511 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 14.0117 | -0.0226 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 14.0343 | -0.0329 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 14.0672 | -0.0295 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 14.0967 | -0.0325 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 14.1292 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 14.1222 | -0.0860 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 14.2082 | -0.0950 | -0.66% |
| 2025/06/11 | 14.3032 | +0.0107 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 14.2925 | +0.0824 | +0.58% |
| 2025/06/06 | 14.2101 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 14.2008 | +0.0174 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 14.1834 | +0.0636 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 14.1198 | +0.0566 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 14.0632 | +0.0531 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 14.0101 | -0.0263 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 14.0364 | +0.0717 | +0.51% |
| 2025/05/26 | 13.9647 | +0.0154 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
