國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A
15.0761
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.74億 | 台幣 | 15.4188 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.61% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 15.0761 | +0.08 | +0.52% | -1.27% | +6.31% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 15.2325 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.52萬 | 美元 | 0.4540 | +0.00 | +0.49% | -3.40% | +2.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.0761 | +0.0784 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 14.9977 | -0.1168 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 15.1145 | -0.1087 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 15.2232 | -0.0706 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 15.2938 | -0.0525 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 15.3463 | +0.0459 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 15.3004 | +0.1104 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 15.19 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 15.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 15.26 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 15.21 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 15.1 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 14.99 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 15.04 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 14.97 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 15.08 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 15.23 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 15.3 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 15.32 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 15.25 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 15.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.41 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 15.48 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 15.44 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 15.47 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 15.59 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 15.65 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 15.67 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 15.71 | +0.0500 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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