野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價
9.9439
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 303/493 | 39% | -300.0萬 | 408/493 | 17% | -300.0萬 | 134/493 | 73% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 337/493 | 32% | -900.0萬 | 457/493 | 7% | -900.0萬 | 141/493 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 346/493 | 30% | -1500.0萬 | 465/493 | 6% | -1500.0萬 | 168/493 | 66% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 346/493 | 30% | -2734.7萬 | 474/493 | 4% | -2734.7萬 | 168/493 | 66% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | -1416.6萬 | -1416.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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