野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價
9.9439
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 9.9439 | +0.0083 | +0.08% |
| 2024/12/24 | 9.9356 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 9.9394 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/20 | 9.9382 | +0.0064 | +0.06% |
| 2024/12/19 | 9.9318 | +0.0384 | +0.39% |
| 2024/12/18 | 9.8934 | -0.0091 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 9.9025 | +0.0082 | +0.08% |
| 2024/12/16 | 9.8943 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/12/13 | 9.8962 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/12/12 | 9.8933 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/12/11 | 9.8963 | +0.0178 | +0.18% |
| 2024/12/10 | 9.8785 | -0.0115 | -0.12% |
| 2024/12/09 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/06 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/04 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/03 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/02 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/28 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/22 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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