野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價
9.4833
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4833 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 9.4742 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 9.4663 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 9.464 | +0.0208 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 9.4432 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 9.4307 | -0.0266 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 9.4573 | -0.0253 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 9.4826 | -0.1154 | -1.20% |
| 2025/06/30 | 9.598 | +0.1207 | +1.27% |
| 2025/06/27 | 9.4773 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 9.4751 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 9.5051 | -0.0219 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 9.527 | -0.0253 | -0.26% |
| 2025/06/23 | 9.5523 | +0.0312 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 9.5211 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/06/19 | 9.53 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.5232 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.5205 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 9.5165 | -0.0248 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 9.5413 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 9.5363 | -0.0449 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 9.5812 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 9.586 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.5824 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 9.5781 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 9.5748 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 9.5805 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 9.5895 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.5874 | +0.0131 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 9.5743 | +0.0039 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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