野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
8.6801
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.00% |
| 買賣斷債券 | 97.56% |
| 無擔保公司債主順位 | 45.49% |
| 金融債券主順位 | 33.63% |
| 政府公債 | 8.89% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.52% |
| 金融債券次順位 | 2.03% |
| 附條件債券 | 0.44% |
| 金融債 | 0.44% |
| 存款 | 0.80% |
| 活期存款 | 0.80% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.81% |
| LOTCOR 4 1/2 08/01/25 | 3.05% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 2.77% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.62% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.61% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 2.61% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.54% |
| BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 | 2.47% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 2.43% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.64% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 2.69% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.54% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 2.54% |
| POHANG 4 3/8 08/04/25 | 2.54% |
| LOTCOR 4 1/2 08/01/25 | 2.54% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.45% |
| BMRIIJ 4 3/4 05/13/25 | 2.40% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 2.35% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 2.33% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.26% |
| DAESEC 2 5/8 07/30/25 | 2.22% |
| F 4.134 08/04/25 | 2.10% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 2.10% |
| GSCCOR 1 5/8 07/27/25 | 2.00% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.98% |
| ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 1.98% |
| BANVOR 4 3/8 07/29/25 | 1.97% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 1.96% |
| JORDAN 4.95 07/07/25 | 1.96% |
| SHFLIN 4.15 07/18/25 | 1.95% |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 1.94% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.90% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.90% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 1.84% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 1.81% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 1.80% |
| LLCAU 4 1/2 05/26/26 | 1.75% |
| STCITY 6 07/15/25 | 1.74% |
| CEMEX 7.7 07/21/25 | 1.74% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 1.69% |
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 1.69% |
| AFRFIN 4 3/8 04/17/26 | 1.68% |
| WREICL 2 3/8 05/07/25 | 1.67% |
| LGCHM 4 3/8 07/14/25 | 1.62% |
| ADTIN 4 08/03/26 | 1.58% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 1.57% |
| EGYPT 5 7/8 06/11/25 | 1.56% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 1.52% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.46% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 1.40% |
| SMIPIJ 2.05 05/11/26 | 1.35% |
| AFREXI 2.634 05/17/26 | 1.35% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.27% |
| PINGRE 3 1/4 06/23/25 | 1.26% |
| AER 6 1/2 07/15/25 | 1.22% |
| HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 1.14% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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