野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
8.5303
南非幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,256萬 | 美元 | 10.5162 | -0.00 | -0.01% | +2.80% | +5.80% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.5237 | -0.01 | -0.05% | +1.19% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 南非幣 | 13.1531 | -0.01 | -0.05% | +3.57% | +7.90% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.6381 | -0.00 | -0.01% | +1.97% | +4.88% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,185萬 | 台幣 | 9.3265 | +0.01 | +0.09% | -4.34% | -2.03% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 8.3096 | -0.00 | -0.05% | +0.16% | +2.43% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,403萬 | 南非幣 | 8.5303 | -0.00 | -0.05% | +1.68% | +5.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.5303 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 8.5344 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 8.5297 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 8.5273 | -0.1524 | -1.76% |
| 2025/07/04 | 8.6797 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 8.6691 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 8.6739 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 8.6676 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 8.6731 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 8.6854 | +0.0219 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 8.6635 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 8.6662 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 8.6618 | -0.0171 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 8.6789 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 8.6731 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 8.6689 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 8.672 | +0.0158 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 8.6562 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 8.6527 | -0.0249 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 8.6776 | +0.0311 | +0.36% |
| 2025/06/12 | 8.6465 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 8.6469 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 8.6427 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 8.6389 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/06/06 | 8.644 | +0.0095 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 8.6345 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 8.6384 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/06/03 | 8.642 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 8.6424 | +0.0125 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 8.6299 | -0.0017 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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