野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
8.6275
南非幣
-0.15 (-1.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,255萬 | 美元 | 10.3565 | -0.01 | -0.09% | +1.24% | +6.62% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.5173 | -0.01 | -0.05% | +1.13% | +5.65% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 13.0733 | +0.02 | +0.12% | +2.94% | +9.95% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.5758 | -0.08 | -0.90% | +0.42% | +5.77% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 9.8786 | -0.01 | -0.11% | +1.32% | +6.36% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 8.3921 | -0.09 | -1.08% | +0.11% | +4.58% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,456萬 | 南非幣 | 8.6275 | -0.15 | -1.69% | +1.00% | +7.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.6275 | -0.1479 | -1.69% |
| 2025/04/08 | 8.7754 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/04/07 | 8.7622 | +0.0218 | +0.25% |
| 2025/04/02 | 8.7404 | +0.0201 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 8.7203 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 8.7164 | -0.0279 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 8.7443 | +0.0385 | +0.44% |
| 2025/03/27 | 8.7058 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 8.7051 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 8.7014 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 8.7 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/20 | 8.7 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.69 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.68 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/14 | 8.71 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 8.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.69 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.68 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 8.71 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 8.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.68 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.69 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.66 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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