野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型南非幣計價
8.6801
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,247萬 | 美元 | 10.2195 | +0.00 | +0.04% | +8.71% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.3759 | +0.01 | +0.07% | +7.78% | +7.83% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 12.6769 | +0.01 | +0.09% | +10.55% | +11.18% | 看詳情 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣441萬 | 美元 | 8.6013 | +0.00 | +0.04% | +8.73% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,162萬 | 台幣 | 9.7303 | +0.01 | +0.07% | +9.75% | +9.64% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,143萬 | 人民幣 | 8.4527 | +0.01 | +0.07% | +7.78% | +7.78% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,447萬 | 南非幣 | 8.6801 | +0.01 | +0.09% | +10.48% | +11.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.81% | -1.19% | 36/493 | 93% |
| 3個月 | +2.21% | -2.31% | 82/493 | 83% |
| 6個月 | +4.34% | +3.10% | 88/493 | 82% |
| 1年 | +11.13% | +4.89% | 49/493 | 90% |
| 3年 | +14.23% | +0.62% | 24/493 | 95% |
| 5年 | +22.12% | -- | 5/493 | 99% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.48% | +5.11% | 65/493 | 87% |
| 2023年 | +11.13% | +10.60% | 93/493 | 81% |
| 2022年 | -6.96% | -13.82% | 63/493 | 87% |
| 2021年 | +1.01% | -1.85% | 78/493 | 84% |
| 2020年 | +5.93% | -- | 56/493 | 89% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.56%
(高點7.30 ➔ 低點6.75)
2022/04/08~2022/11/09
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/05回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.70%
(高點7.33 ➔ 低點6.25)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.32% | 6.12% |
| 3年 | 4.55% | 11.56% |
| 5年 | 7.92% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
