新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
11.13
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.85% | -0.41% | 43/59 | 27% |
| 3個月 | +0.18% | +4.30% | 43/59 | 27% |
| 6個月 | +2.02% | +8.54% | 54/59 | 8% |
| 1年 | +8.37% | +16.64% | 41/59 | 31% |
| 3年 | -7.48% | -1.38% | 50/59 | 15% |
| 5年 | +9.33% | +11.14% | 21/59 | 64% |
| 10年 | -- | +23.75% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.53% | +10.50% | 52/59 | 12% |
| 2023年 | +8.48% | +3.02% | 17/59 | 71% |
| 2022年 | -18.64% | -14.28% | 49/59 | 17% |
| 2021年 | +7.98% | +5.15% | 6/59 | 90% |
| 2020年 | +8.78% | +6.90% | 8/59 | 86% |
| 2019年 | -- | +13.02% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.95%
(高點11.44 ➔ 低點9.73)
2022/03/30~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.25%
(高點10.39 ➔ 低點7.87)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.14% | 8.85% |
| 3年 | 10.89% | 12.79% |
| 5年 | 11.96% | 15.04% |
| 10年 | -- | 10.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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