新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
11.13
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.15 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.21 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 11.31 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/05 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 11.17 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.25 | -0.0900 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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