新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
10.98
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 10.96 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 10.99 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 10.86 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/11/19 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 10.96 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/13 | 11.03 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 11.21 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 11.15 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/04 | 11.14 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 11.25 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/10/29 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 11.3 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/10/23 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/10/22 | 11.17 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/10/21 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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