新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
11.23
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 11.18 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 11.11 | -0.1000 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.22 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/05 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 11.1 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 10.95 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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