新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
10.34
美元
+0.18 (1.77%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.34 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/04/08 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.16 | -0.3300 | -3.15% |
| 2025/04/02 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 10.53 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 10.61 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 10.68 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/25 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 10.81 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.71 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.82 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.92 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/25 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
