柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
4.6961
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9157 | +0.02 | +0.41% | -5.92% | -4.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.5392 | +0.04 | +0.41% | -2.16% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.3734 | +0.01 | +0.26% | +1.53% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9151 | +0.02 | +0.41% | -5.93% | -4.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.8558 | +0.01 | +0.22% | +0.30% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.3718 | +0.01 | +0.26% | +1.69% | +3.24% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6961 | +0.01 | +0.17% | +0.19% | +2.64% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 10.3230 | +0.03 | +0.26% | +5.55% | +7.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.1202 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6957 | +0.01 | +0.17% | +0.18% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.8553 | +0.01 | +0.23% | +0.28% | +0.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.9550 | +0.02 | +0.22% | +3.91% | +4.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.1201 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.5752 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.6961 | +0.0081 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 4.688 | +0.0159 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 4.6721 | -0.0176 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 4.6897 | +0.0108 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 4.6789 | -0.0110 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 4.6899 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 4.6911 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 4.6905 | -0.0657 | -1.38% |
| 2025/06/30 | 4.7562 | +0.0227 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 4.7335 | +0.0093 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 4.7242 | +0.0127 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 4.7115 | +0.0107 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 4.7008 | +0.0302 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 4.6706 | +0.0057 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 4.6649 | +0.0053 | +0.11% |
| 2025/06/19 | 4.6596 | -0.0132 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 4.6728 | +0.0071 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 4.6657 | -0.0048 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 4.6705 | +0.0059 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 4.6646 | -0.0174 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 4.682 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 4.6826 | +0.0162 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 4.6664 | +0.0185 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 4.6479 | +0.0070 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 4.6409 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 4.6413 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 4.6414 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/06/03 | 4.6214 | +0.0149 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 4.6065 | -0.0810 | -1.73% |
| 2025/05/29 | 4.6875 | +0.0169 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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