柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.0327
南非幣
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.7969 | +0.00 | +0.00% | +9.99% | +11.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6036 | +0.01 | +0.11% | +4.90% | +8.33% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5232 | +0.00 | +0.00% | +7.45% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5225 | +0.00 | +0.00% | +7.43% | +9.13% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0331 | +0.00 | +0.10% | +6.01% | +9.38% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1262 | +0.01 | +0.17% | +3.24% | +6.32% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6020 | +0.01 | +0.11% | +4.87% | +8.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.8657 | +0.01 | +0.11% | +7.46% | +11.01% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.3996 | +0.01 | +0.14% | +4.90% | +7.70% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0327 | +0.00 | +0.10% | +6.00% | +9.37% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.6858 | +0.02 | +0.16% | +5.64% | +8.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1257 | +0.01 | +0.16% | +3.23% | +6.31% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.3996 | +0.01 | +0.14% | +4.90% | +7.70% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.2702 | +0.01 | +0.14% | +7.31% | +10.23% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 5.0327 | +0.0048 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 5.0279 | -0.0752 | -1.47% |
| 2024/11/29 | 5.1031 | +0.0143 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 5.0888 | -0.0070 | -0.14% |
| 2024/11/27 | 5.0958 | +0.0046 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 5.0912 | -0.0022 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 5.0934 | +0.0208 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 5.0726 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 5.072 | +0.0082 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 5.0638 | +0.0104 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 5.0534 | +0.0134 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 5.04 | -0.0200 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 5.06 | -0.0200 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 5.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 5.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.08 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 5.09 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 5.08 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 5.07 | +0.0400 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 5.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 5.03 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 5.04 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 5.05 | -0.1000 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 5.15 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 5.14 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 5.13 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 5.14 | +0.0200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 5.12 | +0.0100 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 5.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 5.11 | -0.0300 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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