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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
5.0597
南非幣
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A類型2019/10/28無限制不配息台幣1.46億台幣9.8384不適用不適用不適用看詳情
N類型(美元)2019/10/28無限制配息台幣434萬美元5.63942024-10-012024-10-110.0677看詳情
B類型2019/10/28無限制配息台幣1.38億台幣5.54662024-10-012024-10-110.0671看詳情
N類型2019/10/28無限制配息台幣1.36億台幣5.54592024-10-012024-10-110.0671看詳情
N類型(南非幣)2019/10/28無限制配息台幣3,227萬南非幣5.06012024-10-012024-10-110.0792看詳情
N類型(人民幣)2019/10/28無限制配息台幣1,226萬人民幣5.15312024-10-012024-10-110.0577看詳情
B類型(美元)2019/10/28無限制配息台幣95.73萬美元5.63792024-10-012024-10-110.0677看詳情
A類型(美元)2019/10/28無限制不配息台幣74.83萬美元9.9289不適用不適用不適用看詳情
N類型(澳幣)2019/10/28無限制配息台幣74.06萬澳幣5.44502024-10-012024-10-110.0641看詳情
B類型(南非幣)2019/10/28無限制配息台幣779萬南非幣5.05972024-10-012024-10-110.0792本頁基金
A類型(人民幣)2019/10/28無限制不配息台幣240萬人民幣9.7368不適用不適用不適用看詳情
B類型(人民幣)2019/10/28無限制配息台幣238萬人民幣5.15272024-10-012024-10-110.0577看詳情
B類型(澳幣)2019/10/28無限制配息台幣35.14萬澳幣5.44492024-10-012024-10-110.0641看詳情
N9類型(澳幣)2019/10/28無限制不配息台幣17.76萬澳幣9.3481不適用不適用不適用看詳情
N9類型(人民幣)2019/10/28無限制不配息台幣0人民幣--不適用不適用不適用看詳情
A類型(澳幣)2019/10/28無限制不配息台幣0澳幣--不適用不適用不適用看詳情
N9類型2019/10/28無限制不配息台幣0台幣--不適用不適用不適用看詳情
N9類型(南非幣)2019/10/28無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
A類型(南非幣)2019/10/28無限制不配息台幣0南非幣--不適用不適用不適用看詳情
N9類型(美元)2019/10/28無限制不配息台幣0美元--不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣7.91億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次,累積配息率為14.8%,2023年共配息12次,累積配息率為17.2%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 14.8%
2024/09/302024/10/012024/10/110.0792配息南非幣
2024/08/302024/09/022024/09/100.0792配息南非幣
2024/07/312024/08/012024/08/120.0792配息南非幣
2024/06/282024/07/012024/07/100.0792配息南非幣
2024/05/312024/06/032024/06/110.0792配息南非幣
2024/04/302024/05/022024/05/100.0792配息南非幣
2024/03/292024/04/012024/04/100.0792配息南非幣
2024/02/292024/03/012024/03/110.0792配息南非幣
2024/01/312024/02/012024/02/150.0792配息南非幣
2023/12/292024/01/022024/01/100.0792配息南非幣
2023年年度配息率 17.2%
2023/11/302023/12/012023/12/110.0792配息南非幣
2023/10/312023/11/012023/11/100.0792配息南非幣
2023/09/282023/10/022023/10/110.0792配息南非幣
2023/08/312023/09/012023/09/110.0792配息南非幣
2023/07/312023/08/012023/08/100.0792配息南非幣
2023/06/302023/07/032023/07/100.0792配息南非幣
2023/05/312023/06/012023/06/120.0792配息南非幣
2023/04/282023/05/022023/05/100.0792配息南非幣
2023/03/312023/04/062023/04/140.0792配息南非幣
2023/02/242023/03/012023/03/100.0792配息南非幣
2023/01/312023/02/012023/02/100.0792配息南非幣
2022/12/302023/01/032023/01/100.0792配息南非幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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