柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
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5.3734
美元
+0.01 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +829.1萬 | 22/111 | 80% | -647.3萬 | 85/111 | 23% | +181.8萬 | 1/111 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3429.1萬 | 42/111 | 62% | -5247.3萬 | 49/111 | 56% | -1818.2萬 | 42/111 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7529.1萬 | 42/111 | 62% | -1.4億 | 42/111 | 62% | -6018.2萬 | 54/111 | 51% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.8億 | 42/111 | 62% | -2.0億 | 53/111 | 52% | -2018.2萬 | 25/111 | 77% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +16.1萬 | -61.8萬 | -45.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +16.1萬 | -61.8萬 | -45.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +16.1萬 | -361.8萬 | -345.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +216.1萬 | -961.8萬 | -745.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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