柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.6394
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.8384 | -0.02 | -0.25% | +10.45% | +11.75% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6394 | -0.01 | -0.19% | +5.57% | +8.65% | 本頁基金 |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5466 | -0.01 | -0.24% | +7.90% | +9.03% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5459 | -0.01 | -0.24% | +7.89% | +9.02% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0601 | -0.01 | -0.21% | +6.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1531 | -0.01 | -0.24% | +3.78% | +6.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6379 | -0.01 | -0.19% | +5.54% | +8.62% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.9289 | -0.02 | -0.18% | +8.15% | +11.33% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.4450 | -0.01 | -0.11% | +5.78% | +8.03% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0597 | -0.01 | -0.21% | +6.57% | +9.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.7368 | -0.02 | -0.24% | +6.20% | +8.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1527 | -0.01 | -0.24% | +3.78% | +6.47% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.4449 | -0.01 | -0.11% | +5.78% | +8.03% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.3481 | -0.01 | -0.11% | +8.21% | +10.63% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 5.6394 | -0.0105 | -0.19% |
| 2024/12/09 | 5.6499 | +0.0037 | +0.07% |
| 2024/12/06 | 5.6462 | +0.0172 | +0.31% |
| 2024/12/05 | 5.629 | +0.0197 | +0.35% |
| 2024/12/04 | 5.6093 | +0.0057 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 5.6036 | +0.0064 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 5.5972 | -0.0685 | -1.21% |
| 2024/11/29 | 5.6657 | +0.0231 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 5.6426 | -0.0135 | -0.24% |
| 2024/11/27 | 5.6561 | +0.0085 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 5.6476 | -0.0024 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 5.65 | +0.0200 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 5.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 5.63 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 5.62 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 5.61 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 5.62 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 5.64 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.65 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 5.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 5.67 | +0.0200 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 5.65 | +0.0400 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 5.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 5.61 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.62 | -0.1000 | -1.75% |
| 2024/10/30 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/29 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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