柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.33
美元
-0.07 (-1.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.3000 | -0.06 | -1.12% | -1.06% | +2.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.8800 | +0.01 | +0.10% | +1.33% | +5.48% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.3300 | -0.07 | -1.30% | -1.76% | +1.89% | 本頁基金 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 5.3000 | -0.06 | -1.12% | -1.06% | +2.77% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.8600 | -0.05 | -1.02% | -1.93% | -0.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.3300 | -0.07 | -1.30% | -1.58% | +1.90% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.7600 | -0.07 | -1.45% | -1.71% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +0.82% | +4.51% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 5.1600 | -0.06 | -1.15% | -1.76% | +1.72% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣781萬 | 南非幣 | 4.7600 | -0.07 | -1.45% | -1.71% | +2.98% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.8600 | -0.05 | -1.02% | -1.93% | -0.03% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.6100 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +2.17% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 5.1600 | -0.06 | -1.15% | -1.76% | +1.72% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.15萬 | 澳幣 | 9.3000 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +4.34% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.33 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/03/31 | 5.4 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 5.41 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 5.42 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 5.44 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 5.45 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.44 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 5.46 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 5.44 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/18 | 5.45 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 5.44 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 5.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.45 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 5.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.47 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 5.49 | -0.0600 | -1.08% |
| 2025/02/27 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 5.55 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 5.53 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 5.54 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 5.53 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 5.54 | +0.0200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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