柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.5466
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 5.2402 | +0.00 | +0.05% | +10.11% | +9.71% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.8623 | +0.00 | +0.05% | +11.41% | +11.07% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 美元 | 5.5466 | -0.00 | -0.03% | +14.49% | +13.67% | 本頁基金 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 5.2394 | +0.00 | +0.05% | +10.09% | +9.70% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 4.9597 | -0.00 | -0.02% | +11.34% | +10.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣97.56萬 | 美元 | 5.5449 | -0.00 | -0.02% | +14.66% | +13.64% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,252萬 | 南非幣 | 4.7246 | -0.00 | -0.06% | +13.44% | +12.99% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 南非幣 | 4.7242 | -0.00 | -0.06% | +13.43% | +12.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.07萬 | 美元 | 11.3411 | -0.00 | -0.02% | +15.96% | +15.02% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣365萬 | 人民幣 | 4.9592 | -0.00 | -0.02% | +11.33% | +10.25% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣75.66萬 | 澳幣 | 5.2674 | +0.00 | +0.03% | +12.17% | +11.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣299萬 | 人民幣 | 10.7860 | -0.00 | -0.02% | +12.59% | +11.54% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣44.01萬 | 澳幣 | 5.2674 | +0.00 | +0.03% | +12.17% | +11.35% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.08萬 | 澳幣 | 10.4793 | +0.00 | +0.03% | +13.54% | +12.68% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.5466 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 5.548 | +0.0071 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 5.5409 | +0.0217 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 5.5192 | +0.0124 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 5.5068 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 5.4868 | +0.0068 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 5.48 | -0.0170 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 5.497 | -0.0161 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 5.5131 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 5.5098 | +0.0150 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 5.4948 | +0.0223 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 5.4725 | +0.0175 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 5.455 | -0.0688 | -1.25% |
| 2025/11/28 | 5.5238 | +0.0127 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 5.5111 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 5.5092 | +0.0195 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 5.4897 | +0.0059 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 5.4838 | +0.0192 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 5.4646 | -0.0210 | -0.38% |
| 2025/11/20 | 5.4856 | +0.0122 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 5.4734 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 5.4693 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 5.4699 | +0.0049 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 5.465 | -0.0125 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 5.4775 | -0.0098 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 5.4873 | +0.0169 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 5.4704 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 5.4683 | +0.0257 | +0.47% |
| 2025/11/07 | 5.4426 | -0.0083 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 5.4509 | -0.0012 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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