柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.2775
人民幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.0530 | +0.02 | +0.49% | -5.67% | -0.83% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.4174 | +0.05 | +0.49% | -3.41% | +1.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.1494 | +0.03 | +0.49% | -5.09% | +0.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 5.0523 | +0.02 | +0.49% | -5.68% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.6890 | +0.02 | +0.51% | -5.38% | -1.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.1479 | +0.03 | +0.49% | -4.94% | +0.46% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.5819 | +0.02 | +0.41% | -5.39% | +0.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.5267 | +0.05 | +0.49% | -2.59% | +3.03% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 4.9377 | +0.02 | +0.39% | -6.00% | -0.75% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣764萬 | 南非幣 | 4.5815 | +0.02 | +0.41% | -5.40% | +0.80% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.6885 | +0.02 | +0.51% | -5.39% | -1.56% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.2775 | +0.05 | +0.51% | -3.16% | +0.69% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 4.9376 | +0.02 | +0.39% | -6.00% | -0.75% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.87萬 | 澳幣 | 8.8933 | +0.03 | +0.39% | -3.65% | +1.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.26% | -3.10% | 80/111 | 28% |
| 3個月 | -4.16% | -2.90% | 84/111 | 24% |
| 6個月 | -4.26% | -2.82% | 86/111 | 23% |
| 1年 | +0.69% | +5.19% | 84/111 | 24% |
| 3年 | -3.45% | +13.47% | 89/111 | 20% |
| 5年 | +5.20% | +25.42% | 58/111 | 48% |
| 10年 | -- | +35.93% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.16% | -1.97% | 78/111 | 30% |
| 2024年 | +4.49% | +8.57% | 84/111 | 24% |
| 2023年 | +6.10% | +11.45% | 62/111 | 44% |
| 2022年 | -18.87% | -13.05% | 88/111 | 21% |
| 2021年 | -0.89% | -1.92% | 19/111 | 83% |
| 2020年 | +5.91% | +3.83% | 12/111 | 89% |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.49%
(高點9.91 ➔ 低點7.78)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.58%
(高點10.45 ➔ 低點8.09)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.34% | 5.47% |
| 3年 | 9.24% | 10.61% |
| 5年 | 9.82% | 10.48% |
| 10年 | -- | 11.71% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
