柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.2775
人民幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.0530 | +0.02 | +0.49% | -5.67% | -0.83% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.4174 | +0.05 | +0.49% | -3.41% | +1.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.1494 | +0.03 | +0.49% | -5.09% | +0.48% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 5.0523 | +0.02 | +0.49% | -5.68% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.6890 | +0.02 | +0.51% | -5.38% | -1.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.1479 | +0.03 | +0.49% | -4.94% | +0.46% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.5819 | +0.02 | +0.41% | -5.39% | +0.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.5267 | +0.05 | +0.49% | -2.59% | +3.03% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 4.9377 | +0.02 | +0.39% | -6.00% | -0.75% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣764萬 | 南非幣 | 4.5815 | +0.02 | +0.41% | -5.40% | +0.80% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.6885 | +0.02 | +0.51% | -5.39% | -1.56% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.2775 | +0.05 | +0.51% | -3.16% | +0.69% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 4.9376 | +0.02 | +0.39% | -6.00% | -0.75% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.87萬 | 澳幣 | 8.8933 | +0.03 | +0.39% | -3.65% | +1.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.2775 | +0.0474 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.2301 | +0.1310 | +1.44% |
| 2025/04/11 | 9.0991 | -0.1204 | -1.31% |
| 2025/04/10 | 9.2195 | +0.1544 | +1.70% |
| 2025/04/09 | 9.0651 | -0.1376 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 9.2027 | +0.0569 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 9.1458 | -0.4671 | -4.86% |
| 2025/04/02 | 9.6129 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 9.6138 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.65 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9.69 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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