柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
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5.5225
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3200.0萬 | 54/111 | 51% | -900.0萬 | 76/111 | 32% | +2300.0萬 | 54/111 | 51% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6000.0萬 | 33/111 | 70% | -3500.0萬 | 76/111 | 32% | +2500.0萬 | 33/111 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 33/111 | 70% | -6086.3萬 | 88/111 | 21% | +4460.8萬 | 13/111 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 40/111 | 64% | -1.0億 | 101/111 | 9% | +6379.6萬 | 13/111 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | -100.0萬 | +700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -500.0萬 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1723.0萬 | -888.1萬 | +834.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3724.5萬 | -1747.4萬 | +1977.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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